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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 969.00 | 10 587.00 | 13 382.00 | 23 969.00 |
AH Fonds commercial | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 857.00 | 272 678.00 | 19 178.00 | 291 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 533.00 | 203 619.00 | 158 913.00 | 362 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 561.00 | 486 885.00 | 220 675.00 | 707 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 779.00 | | 1 007 779.00 | 1 007 779.00 |
BZ Autres créances | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
CF Disponibilités | 274 145.00 | | 274 145.00 | 274 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 354.00 | | 1 385 354.00 | 1 385 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 916.00 | 486 885.00 | 1 606 030.00 | 2 092 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 503 439.00 | | | 503 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 894.00 | | | 118 894.00 |
DL TOTAL (I) | 631 134.00 | | | 631 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 282.00 | | | 132 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 730.00 | | | 608 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 883.00 | | | 233 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 896.00 | | | 974 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 030.00 | | | 1 606 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 651.00 | | | 889 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 255 493.00 | | 3 255 493.00 | 3 255 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 493.00 | | 3 255 493.00 | 3 255 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 262.00 | |
GE Autres charges | | | 20 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 881.00 | | | 3 296 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 987.00 | | | 3 177 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 894.00 | | | 118 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 298.00 | | 132 328.00 | 634 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 372.00 | 692.00 | 707 561.00 | 58 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 372.00 | 692.00 | 654 391.00 | 58 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 169.00 | | 11 450.00 | 30 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 578.00 | | 120 878.00 | 592 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 634.00 | 67 262.00 | 11.00 | 419 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 504.00 | 4 082.00 | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 129.00 | 63 180.00 | 11.00 | 413 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 730.00 | 608 730.00 | | 608 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 779.00 | 1 007 779.00 | | 1 007 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VB T. V. A. | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 282.00 | 47 037.00 | 85 245.00 | 132 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 339.00 | 1 095 339.00 | | 1 095 339.00 |
VW T.V.A. | 160 396.00 | 160 396.00 | | 160 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 896.00 | 889 651.00 | 85 245.00 | 974 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
ST Autres comptes | 185 672.00 | | | 185 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 306.00 | | | 92 306.00 |
YT Sous‐traitance | 299 030.00 | | | 299 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 507.00 | | | 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 656.00 | | | 632 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 462.00 | | | 477 462.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 435.00 | | | 603 435.00 |