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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 519.00 | 6 504.00 | 6 015.00 | 12 519.00 |
AH Fonds commercial | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
AP Constructions | 58 372.00 | 347.00 | 58 025.00 | 58 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 788.00 | 256 951.00 | 15 836.00 | 272 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 417.00 | 155 830.00 | 105 586.00 | 261 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 298.00 | 419 634.00 | 214 663.00 | 634 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 004.00 | 19 300.00 | 764 704.00 | 784 004.00 |
BZ Autres créances | 78 943.00 | | 78 943.00 | 78 943.00 |
CF Disponibilités | 266 574.00 | | 266 574.00 | 266 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 719.00 | 19 300.00 | 1 135 419.00 | 1 154 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 017.00 | 438 934.00 | 1 350 083.00 | 1 789 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 840.00 | | | 536 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 599.00 | | | 116 599.00 |
DL TOTAL (I) | 662 239.00 | | | 662 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 846.00 | | | 158 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 761.00 | | | 306 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 428.00 | | | 165 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 843.00 | | | 687 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 083.00 | | | 1 350 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 527.00 | | | 658 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 983 552.00 | | 2 983 552.00 | 2 983 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 552.00 | | 2 983 552.00 | 2 983 552.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 490.00 | | | 3 033 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 891.00 | | | 2 916 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 599.00 | | | 116 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 969.00 | | 163 761.00 | 470 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432.00 | 634 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432.00 | 592 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 995.00 | | 6 174.00 | 23 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 423.00 | | 157 587.00 | 435 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 013.00 | 54 052.00 | 432.00 | 366 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 345.00 | 158.00 | | 6 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 668.00 | 53 893.00 | 432.00 | 359 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 761.00 | 306 761.00 | | 306 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 760 922.00 | | | 760 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
VB T. V. A. | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 846.00 | 158 846.00 | | 158 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VP Divers | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 645.00 | 870 922.00 | 14 723.00 | 885 645.00 |
VW T.V.A. | 108 212.00 | 108 212.00 | | 108 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 527.00 | 658 527.00 | | 658 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
ST Autres comptes | 135 230.00 | | | 135 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 819.00 | | | 49 819.00 |
YT Sous‐traitance | 326 376.00 | | | 326 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 144.00 | | | 142 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 697.00 | | | 491 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 651.00 | | | 375 651.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 096.00 | | | 668 096.00 |