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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 274.00 | 25 301.00 | 5 973.00 | 31 274.00 |
AH Fonds commercial | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 824.00 | 293 093.00 | 344 730.00 | 637 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 926.00 | 302 338.00 | 112 587.00 | 414 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 675.00 | 620 733.00 | 480 941.00 | 1 101 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 992.00 | 6 989.00 | 837 003.00 | 843 992.00 |
BZ Autres créances | 69 002.00 | | 69 002.00 | 69 002.00 |
CF Disponibilités | 257 469.00 | | 257 469.00 | 257 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 774.00 | 6 989.00 | 1 203 785.00 | 1 210 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 449.00 | 627 722.00 | 1 684 727.00 | 2 312 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 543 421.00 | | | 543 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 478.00 | | | 77 478.00 |
DL TOTAL (I) | 695 622.00 | | | 695 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 365.00 | | | 391 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 034.00 | | | 372 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 704.00 | | | 225 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 104.00 | | | 989 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 727.00 | | | 1 684 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 688.00 | | | 686 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 280.00 | | 9 395.00 | 1 092 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 444.00 | | 3 480.00 | 45 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 835.00 | | 5 915.00 | 1 046 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 022.00 | 97 710.00 | | 523 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 350.00 | 7 951.00 | | 17 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 672.00 | 89 759.00 | | 505 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 989.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 034.00 | 372 034.00 | | 372 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
UX Autres créances clients | 835 605.00 | 835 605.00 | | 835 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VB T. V. A. | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 365.00 | 88 949.00 | 246 917.00 | 391 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 872.00 | 924 872.00 | | 924 872.00 |
VW T.V.A. | 153 545.00 | 153 545.00 | | 153 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 104.00 | 686 688.00 | 246 917.00 | 989 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
ST Autres comptes | 192 244.00 | | | 192 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
YT Sous‐traitance | 291 441.00 | | | 291 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 695.00 | | | 442 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 642.00 | | | 380 642.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 395.00 | | | 590 395.00 |