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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 274.00 | 29 667.00 | 1 607.00 | 31 274.00 |
AH Fonds commercial | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 824.00 | 334 195.00 | 303 628.00 | 637 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 983.00 | 326 664.00 | 128 318.00 | 454 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 731.00 | 690 527.00 | 451 204.00 | 1 141 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 776.00 | 14 905.00 | 951 870.00 | 966 776.00 |
BZ Autres créances | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CF Disponibilités | 525 208.00 | | 525 208.00 | 525 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 493.00 | 14 905.00 | 1 534 588.00 | 1 549 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 226.00 | 705 433.00 | 1 985 793.00 | 2 691 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 544 344.00 | | | 544 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 581.00 | | | 157 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
DL TOTAL (I) | 774 096.00 | | | 774 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 410.00 | | | 359 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 823.00 | | | 573 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 463.00 | | | 278 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 697.00 | | | 1 211 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 793.00 | | | 1 985 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 569.00 | | | 948 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 675.00 | | 66 991.00 | 1 101 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 933.00 | 1 141 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 933.00 | 1 092 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 750.00 | | 66 991.00 | 1 052 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 733.00 | 92 872.00 | 23 078.00 | 620 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 301.00 | 4 365.00 | | 25 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 431.00 | 88 506.00 | 23 078.00 | 595 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 989.00 | 7 916.00 | | 6 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 989.00 | 7 916.00 | | 6 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 989.00 | 7 916.00 | | 6 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 823.00 | 573 823.00 | | 573 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
UX Autres créances clients | 939 389.00 | 939 389.00 | | 939 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VB T. V. A. | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 410.00 | 96 283.00 | 263 127.00 | 359 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 695.00 | | | 97 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 795.00 | 1 000 795.00 | | 1 000 795.00 |
VW T.V.A. | 150 965.00 | 150 965.00 | | 150 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 697.00 | 948 569.00 | 263 127.00 | 1 211 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
ST Autres comptes | 187 467.00 | | | 187 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 079.00 | | | 82 079.00 |
YT Sous‐traitance | 412 661.00 | | | 412 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 674 695.00 | | | 674 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 688.00 | | | 478 688.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 481.00 | | | 718 481.00 |