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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 459.00 | 10 118.00 | 6 341.00 | 16 459.00 |
AH Fonds commercial | 699 760.00 | | 699 760.00 | 699 760.00 |
AP Constructions | 65 650.00 | 26 630.00 | 39 019.00 | 65 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 292.00 | 309 994.00 | 103 297.00 | 413 292.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 719.00 | 346 744.00 | 877 975.00 | 1 224 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 395.00 | 505.00 | 355 890.00 | 356 395.00 |
BZ Autres créances | 47 173.00 | | 47 173.00 | 47 173.00 |
CF Disponibilités | 3 682 765.00 | | 3 682 765.00 | 3 682 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 053.00 | 505.00 | 4 096 548.00 | 4 097 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 321 773.00 | 347 249.00 | 4 974 524.00 | 5 321 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 400.00 | | | 413 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
DG Autres réserves | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
DH Report à nouveau | 768 747.00 | | | 768 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 264.00 | | | 1 291 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 319.00 | | | 251 319.00 |
EA Autres dettes | 3 358 166.00 | | | 3 358 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 453.00 | | | 3 631 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 524.00 | | | 4 974 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 630 733.00 | | | 3 630 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 1 679 416.00 | | 1 679 416.00 | 1 679 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 416.00 | | 1 680 416.00 | 1 680 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 100.00 | | | -13 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 185.00 | | | 1 738 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 352.00 | | | 1 711 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 931.00 | | | 1 201 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 724.00 | | | 459 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 095.00 | 40 710.00 | 12 061.00 | 318 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | 1 469.00 | 4 800.00 | 13 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 645.00 | 39 242.00 | 7 261.00 | 304 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 355.00 | 30 451.00 | | 21 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 355.00 | 30 451.00 | | 21 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 550.00 | 414 838.00 | 7 712.00 | 422 550.00 |