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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
AH Fonds commercial | 909 760.00 | | 909 760.00 | 909 760.00 |
AP Constructions | 120 430.00 | 66 298.00 | 54 132.00 | 120 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 717.00 | 399 399.00 | 109 317.00 | 508 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 638.00 | 482 157.00 | 1 095 480.00 | 1 577 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 996.00 | | 347 996.00 | 347 996.00 |
BZ Autres créances | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CF Disponibilités | 5 523 696.00 | | 5 523 696.00 | 5 523 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 900 700.00 | | 5 900 700.00 | 5 900 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 338.00 | 482 157.00 | 6 996 180.00 | 7 478 338.00 |
CU Autres participations | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 400.00 | | | 413 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
DG Autres réserves | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
DH Report à nouveau | 765 447.00 | | | 765 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 912.00 | | | 187 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 044.00 | | | 1 449 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 703.00 | | | 103 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 781.00 | | | 386 781.00 |
EA Autres dettes | 4 927 367.00 | | | 4 927 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 481 567.00 | | | 5 481 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 180.00 | | | 6 996 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 415 277.00 | | | 5 415 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 186.00 | | 1 998 186.00 | 1 998 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 186.00 | | 1 998 186.00 | 1 998 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 722.00 | | | -3 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 601.00 | | | 87 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 340.00 | | | 2 019 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 428.00 | | | 1 831 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 912.00 | | | 187 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 823.00 | | 14 502.00 | 1 574 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 687.00 | 1 577 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 687.00 | 629 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 220.00 | | | 926 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 373.00 | | 14 462.00 | 626 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 230.00 | | 40.00 | 22 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 178.00 | 46 666.00 | 11 687.00 | 447 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 719.00 | 46 666.00 | 11 687.00 | 430 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 758.00 | 11 811.00 | | 53 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 758.00 | 11 811.00 | | 53 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 781.00 | 386 781.00 | | 386 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927 367.00 | 4 927 367.00 | | 4 927 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 347 997.00 | 347 997.00 | | 347 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 704.00 | 37 414.00 | 66 290.00 | 103 704.00 |
VI Groupe et associés | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 013.00 | 14 014.00 | | 14 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 954.00 | 377 004.00 | 950.00 | 377 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 481 567.00 | 5 415 278.00 | 66 290.00 | 5 481 567.00 |