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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
AH Fonds commercial | 909 760.00 | | 909 760.00 | 909 760.00 |
AP Constructions | 120 430.00 | 56 703.00 | 63 727.00 | 120 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 942.00 | 374 014.00 | 131 927.00 | 505 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 822.00 | 447 178.00 | 1 127 644.00 | 1 574 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 032.00 | | 323 032.00 | 323 032.00 |
BZ Autres créances | 79 612.00 | | 79 612.00 | 79 612.00 |
CF Disponibilités | 4 823 858.00 | | 4 823 858.00 | 4 823 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 240 771.00 | | 5 240 771.00 | 5 240 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 594.00 | 447 178.00 | 6 368 415.00 | 6 815 594.00 |
CU Autres participations | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 400.00 | | | 413 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
DG Autres réserves | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
DH Report à nouveau | 775 603.00 | | | 775 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 131.00 | | | 1 311 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 796.00 | | | 140 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 283.00 | | | 263 283.00 |
EA Autres dettes | 4 552 133.00 | | | 4 552 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 003 526.00 | | | 5 003 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 415.00 | | | 6 368 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 822.00 | | | 4 899 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 541.00 | | 1 843 541.00 | 1 843 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 541.00 | | 1 843 541.00 | 1 843 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 802.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 895.00 | | | 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 228.00 | | | 1 888 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 384.00 | | | 1 848 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 841.00 | | 215 724.00 | 1 368 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 22 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 742.00 | 1 574 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 702.00 | 626 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 220.00 | | 210 000.00 | 716 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 351.00 | | 5 724.00 | 630 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 078.00 | 52 803.00 | 9 702.00 | 404 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 618.00 | 52 803.00 | 9 702.00 | 387 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 835.00 | | 14 077.00 | 67 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 835.00 | | 14 077.00 | 67 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 284.00 | 263 284.00 | | 263 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 552 133.00 | 4 552 133.00 | | 4 552 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 323 032.00 | 323 032.00 | | 323 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 782.00 | 37 079.00 | 103 704.00 | 140 782.00 |
VI Groupe et associés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 862.00 | 416 912.00 | 950.00 | 417 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 003 526.00 | 4 899 823.00 | 103 704.00 | 5 003 526.00 |