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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
AH Fonds commercial | 699 760.00 | | 699 760.00 | 699 760.00 |
AP Constructions | 120 430.00 | 33 958.00 | 86 472.00 | 120 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 470.00 | 297 506.00 | 181 963.00 | 479 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 628.00 | 347 924.00 | 997 703.00 | 1 345 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 771.00 | | 379 771.00 | 379 771.00 |
BZ Autres créances | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
CF Disponibilités | 3 845 390.00 | | 3 845 390.00 | 3 845 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 759.00 | | 4 268 759.00 | 4 268 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 387.00 | 347 924.00 | 5 266 463.00 | 5 614 387.00 |
CU Autres participations | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 400.00 | | | 413 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
DG Autres réserves | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
DH Report à nouveau | 745 580.00 | | | 745 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 286.00 | | | 62 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 550.00 | | | 1 303 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 207.00 | | | 263 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EA Autres dettes | 3 622 812.00 | | | 3 622 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 459.00 | | | 3 910 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 463.00 | | | 5 266 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 910 459.00 | | | 3 910 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 720.00 | | | 1 224 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 943.00 | | | 478 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 744.00 | 50 716.00 | 49 536.00 | 346 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | 6 341.00 | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 626.00 | 44 375.00 | 49 536.00 | 336 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 806.00 | 647.00 | | 51 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 806.00 | 647.00 | | 51 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
UX Autres créances clients | 379 771.00 | | | 379 771.00 |
VP Divers | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 581.00 | 423 369.00 | 8 212.00 | 431 581.00 |