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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
AH Fonds commercial | 699 760.00 | | 699 760.00 | 699 760.00 |
AP Constructions | 120 430.00 | 45 495.00 | 74 935.00 | 120 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 919.00 | 342 122.00 | 167 797.00 | 509 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 840.00 | 404 077.00 | 964 762.00 | 1 368 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 209.00 | | 412 209.00 | 412 209.00 |
BZ Autres créances | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
CF Disponibilités | 4 458 209.00 | | 4 458 209.00 | 4 458 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 988.00 | | 4 905 988.00 | 4 905 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 829.00 | 404 077.00 | 5 870 751.00 | 6 274 829.00 |
CU Autres participations | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 400.00 | | | 413 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
DG Autres réserves | 40 944.00 | | | 40 944.00 |
DH Report à nouveau | 757 866.00 | | | 757 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 287.00 | | | 1 321 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 230.00 | | | 256 230.00 |
EA Autres dettes | 4 208 829.00 | | | 4 208 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 481 628.00 | | | 4 481 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 751.00 | | | 5 870 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 481 628.00 | | | 4 481 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 1 812 398.00 | | 1 812 398.00 | 1 812 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 646.00 | | 1 812 646.00 | 1 812 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 382.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 926.00 | | | 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 170.00 | | | 1 843 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 433.00 | | | 1 775 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 628.00 | | 34 242.00 | 1 345 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 272.00 | 22 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 029.00 | 1 368 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 757.00 | 630 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 220.00 | | | 716 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 901.00 | | 34 206.00 | 599 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 507.00 | | 35.00 | 29 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 924.00 | 59 910.00 | 3 757.00 | 347 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 465.00 | 59 910.00 | 3 757.00 | 331 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 453.00 | 15 382.00 | | 52 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209 425.00 | 4 209 425.00 | | 4 209 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 412 210.00 | 412 210.00 | | 412 210.00 |
VP Divers | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 231.00 | 256 231.00 | | 256 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 729.00 | 447 779.00 | 950.00 | 448 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481 629.00 | 4 481 629.00 | | 4 481 629.00 |