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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 977.00 | 262 189.00 | 376 788.00 | 638 977.00 |
AH Fonds commercial | 395 850.00 | | 395 850.00 | 395 850.00 |
AN Terrains | 83 563.00 | 17 701.00 | 65 862.00 | 83 563.00 |
AP Constructions | 1 311 507.00 | 443 680.00 | 867 827.00 | 1 311 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 634.00 | 1 093 494.00 | 659 141.00 | 1 752 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 842.00 | 627 963.00 | 302 879.00 | 930 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 917.00 | | 142 917.00 | 142 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 291.00 | 2 445 027.00 | 2 811 263.00 | 5 256 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 716 574.00 | | 4 716 574.00 | 4 716 574.00 |
BP En cours de production de services | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 898 070.00 | | 1 898 070.00 | 1 898 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 445 768.00 | 177 874.00 | 4 267 893.00 | 4 445 768.00 |
BZ Autres créances | 1 697 042.00 | | 1 697 042.00 | 1 697 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CF Disponibilités | 1 071 678.00 | | 1 071 678.00 | 1 071 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 822.00 | | 513 822.00 | 513 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 516 381.00 | 177 874.00 | 14 338 506.00 | 14 516 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 772 671.00 | 2 622 902.00 | 17 149 770.00 | 19 772 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 066.00 | 5 490.00 | | 48 066.00 |
DG Autres réserves | 3 826 900.00 | 3 172 900.00 | | 3 826 900.00 |
DH Report à nouveau | 270.00 | 320.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 113.00 | 851 525.00 | | 913 113.00 |
DK Provisions réglementées | 134 837.00 | 131 144.00 | | 134 837.00 |
DL TOTAL (I) | 6 423 186.00 | 5 661 380.00 | | 6 423 186.00 |
DP Provisions pour risques | 164 974.00 | 234 781.00 | | 164 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 974.00 | 234 781.00 | | 164 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 404 575.00 | 4 728 199.00 | | 4 404 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 971.00 | 45 971.00 | | 15 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 865.00 | 2 062 431.00 | | 2 438 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 178.00 | 2 144 826.00 | | 2 150 178.00 |
EA Autres dettes | 1 552 021.00 | 1 110 370.00 | | 1 552 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 561 610.00 | 10 091 798.00 | | 10 561 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 149 770.00 | 15 987 959.00 | | 17 149 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 529 981.00 | | 40 529 981.00 | 40 529 981.00 |
FM Production stockée | | | 225 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 947 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 745 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 709 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 809 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 387 499.00 | |
GE Autres charges | | | 217 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 675 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 182.00 | 118 885.00 | | 189 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 660.00 | 52 646.00 | | 62 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 522.00 | 66 239.00 | | 126 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 259.00 | 89 291.00 | | 86 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 563.00 | 246 681.00 | | 236 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 162 059.00 | 37 012 273.00 | | 41 162 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 248 945.00 | 36 160 749.00 | | 40 248 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 113.00 | 851 525.00 | | 913 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 501.00 | | 835 203.00 | 4 522 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451.00 | 142 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 413.00 | 5 256 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 563.00 | 638 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 399.00 | 4 078 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 457.00 | | 206 083.00 | 459 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 561 621.00 | | 591 325.00 | 3 561 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 573.00 | | 37 795.00 | 105 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 683.00 | 474 440.00 | 88 096.00 | 2 058 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 371.00 | 102 381.00 | 26 563.00 | 186 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 312.00 | 372 059.00 | 61 533.00 | 1 872 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 144.00 | 41 526.00 | 37 833.00 | 131 144.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 781.00 | 5 500.00 | 75 307.00 | 234 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 925.00 | 47 026.00 | 113 140.00 | 365 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 026.00 | 52 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 865.00 | 2 438 865.00 | | 2 438 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 992.00 | 1 567 992.00 | | 1 567 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 917.00 | | | 142 917.00 |
UX Autres créances clients | 4 445 768.00 | | | 4 445 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936 320.00 | 1 936 320.00 | | 1 936 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 468 255.00 | 683 839.00 | 1 598 916.00 | 2 468 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 255.00 | | | 620 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697 042.00 | | | 1 697 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 822.00 | | | 513 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 799 549.00 | 6 354 191.00 | 445 358.00 | 6 799 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 561 610.00 | 8 777 194.00 | 1 598 916.00 | 10 561 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |