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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842 331.00 | 604 376.00 | 237 955.00 | 842 331.00 |
AH Fonds commercial | 419 850.00 | | 419 850.00 | 419 850.00 |
AN Terrains | 74 976.00 | 34 467.00 | 40 508.00 | 74 976.00 |
AP Constructions | 3 867 835.00 | 1 365 674.00 | 2 502 160.00 | 3 867 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 803 322.00 | 2 145 277.00 | 1 658 044.00 | 3 803 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 417.00 | 586 141.00 | 510 276.00 | 1 096 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 076 356.00 | | 2 076 356.00 | 2 076 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 364.00 | | 186 364.00 | 186 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 367 455.00 | 4 735 937.00 | 7 631 517.00 | 12 367 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 089 903.00 | | 12 089 903.00 | 12 089 903.00 |
BP En cours de production de services | 171 768.00 | | 171 768.00 | 171 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 485 156.00 | 122 472.00 | 1 362 684.00 | 1 485 156.00 |
BT Marchandises | | 35 429.00 | -35 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 738 692.00 | 297 335.00 | 7 441 356.00 | 7 738 692.00 |
BZ Autres créances | 436 664.00 | | 436 664.00 | 436 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CF Disponibilités | 20 441 062.00 | | 20 441 062.00 | 20 441 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193 039.00 | | 1 193 039.00 | 1 193 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 574 713.00 | 455 236.00 | 43 119 476.00 | 43 574 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 942 168.00 | 5 191 174.00 | 50 750 994.00 | 55 942 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 455 403.00 | | | 455 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 553 000.00 | | | 15 553 000.00 |
DH Report à nouveau | 197.00 | | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 207 597.00 | | | 11 207 597.00 |
DK Provisions réglementées | 490 444.00 | | | 490 444.00 |
DL TOTAL (I) | 28 901 239.00 | | | 28 901 239.00 |
DP Provisions pour risques | 688 754.00 | | | 688 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 754.00 | | | 688 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 250 220.00 | | | 7 250 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664 253.00 | | | 5 664 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 449 828.00 | | | 7 449 828.00 |
EA Autres dettes | 795 613.00 | | | 795 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 161 000.00 | | | 21 161 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 750 994.00 | | | 50 750 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 255 975.00 | | | 19 255 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464 370.00 | | | 464 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 478 958.00 | 5 691 771.00 | 91 170 730.00 | 85 478 958.00 |
FG Production vendue services | 3 985 530.00 | 90 991.00 | 4 076 521.00 | 3 985 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 464 489.00 | 5 782 762.00 | 95 247 252.00 | 89 464 489.00 |
FM Production stockée | | | -14 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 710 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 134 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 462 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 214 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 075 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 783 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 332.00 | |
GE Autres charges | | | 92 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 190 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 520 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 468 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 286.00 | | | 286 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 699.00 | | | 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 488.00 | | | 38 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962 025.00 | | | 962 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074 846.00 | | | 1 074 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034 810.00 | | | 1 034 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 699.00 | | | 119 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193 020.00 | | | 1 193 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 174.00 | | | -118 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 686 395.00 | | | 1 686 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 456 178.00 | | | 4 456 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 809 188.00 | | | 96 809 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 601 591.00 | | | 85 601 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 207 597.00 | | | 11 207 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 895 365.00 | | | 895 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 134 744.00 | | 4 303 324.00 | 10 134 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 186 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070 613.00 | 12 367 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058 613.00 | 10 918 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 499.00 | | 34 682.00 | 1 227 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 730 180.00 | | 4 247 341.00 | 8 730 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 064.00 | | 21 300.00 | 177 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818 930.00 | 976 120.00 | 59 112.00 | 3 818 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 305.00 | 162 071.00 | | 442 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 624.00 | 814 049.00 | 59 112.00 | 3 376 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664 253.00 | 5 664 253.00 | | 5 664 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 449 829.00 | 7 449 829.00 | | 7 449 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 699.00 | 796 699.00 | | 796 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 364.00 | | 186 364.00 | 186 364.00 |
UX Autres créances clients | 7 738 692.00 | 7 283 288.00 | 455 404.00 | 7 738 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 370.00 | 464 370.00 | | 464 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 785 850.00 | 4 880 825.00 | 1 905 025.00 | 6 785 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 665.00 | 436 665.00 | | 436 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193 039.00 | 1 193 039.00 | | 1 193 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 554 760.00 | 8 912 992.00 | 641 768.00 | 9 554 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 161 001.00 | 19 255 976.00 | 1 905 025.00 | 21 161 001.00 |