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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785 482.00 | 370 705.00 | 414 777.00 | 785 482.00 |
AH Fonds commercial | 395 850.00 | | 395 850.00 | 395 850.00 |
AN Terrains | 89 563.00 | 24 690.00 | 64 872.00 | 89 563.00 |
AP Constructions | 1 617 415.00 | 550 135.00 | 1 067 280.00 | 1 617 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 253.00 | 1 147 489.00 | 804 764.00 | 1 952 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 680.00 | 555 136.00 | 306 543.00 | 861 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 359.00 | | 173 359.00 | 173 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 875 604.00 | 2 648 156.00 | 3 227 447.00 | 5 875 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 767 275.00 | | 4 767 275.00 | 4 767 275.00 |
BP En cours de production de services | 117 841.00 | | 117 841.00 | 117 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 636 019.00 | | 1 636 019.00 | 1 636 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 099 210.00 | 191 151.00 | 3 908 058.00 | 4 099 210.00 |
BZ Autres créances | 617 128.00 | | 617 128.00 | 617 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CF Disponibilités | 2 728 452.00 | | 2 728 452.00 | 2 728 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 199.00 | | 440 199.00 | 440 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 424 552.00 | 191 151.00 | 14 233 401.00 | 14 424 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 300 157.00 | 2 839 308.00 | 17 460 849.00 | 20 300 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 319 610.00 | | | 319 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 722.00 | | | 93 722.00 |
DG Autres réserves | 4 496 900.00 | | | 4 496 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 165 268.00 | | | 2 165 268.00 |
DK Provisions réglementées | 145 086.00 | | | 145 086.00 |
DL TOTAL (I) | 8 402 703.00 | | | 8 402 703.00 |
DP Provisions pour risques | 461 517.00 | | | 461 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 517.00 | | | 461 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 279.00 | | | 2 390 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 580.00 | | | 2 315 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900 990.00 | | | 2 900 990.00 |
EA Autres dettes | 988 692.00 | | | 988 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 596 628.00 | | | 8 596 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 460 849.00 | | | 17 460 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 454 336.00 | | | 7 454 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 506.00 | | | 580 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 788 725.00 | 831 806.00 | 44 620 532.00 | 43 788 725.00 |
FG Production vendue services | 3 883 676.00 | 2 942.00 | 3 886 618.00 | 3 883 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 672 402.00 | 834 748.00 | 48 507 151.00 | 47 672 402.00 |
FM Production stockée | | | -299 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 336 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 895 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 501 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 409 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 855 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 931.00 | |
GE Autres charges | | | 144 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 503 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 832 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 716 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 142 718.00 | | | 142 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 716.00 | | | 41 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 393.00 | | | 102 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 942.00 | | | 152 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 986.00 | | | 115 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 257.00 | | | 198 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 539.00 | | | 325 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 597.00 | | | -172 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 846.00 | | | 396 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982 076.00 | | | 982 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 508 641.00 | | | 48 508 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 343 372.00 | | | 46 343 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 165 268.00 | | | 2 165 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 538.00 | | | 429 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 256 290.00 | | | 5 256 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 875 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 520 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 977.00 | | | 638 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 078 546.00 | | | 4 078 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 917.00 | | | 142 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445 027.00 | 538 694.00 | 335 565.00 | 2 445 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 189.00 | 125 737.00 | 17 221.00 | 262 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 838.00 | 412 957.00 | 318 344.00 | 2 182 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 837.00 | 45 145.00 | 34 893.00 | 134 837.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 974.00 | 364 044.00 | 67 500.00 | 164 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 811.00 | 409 189.00 | 102 393.00 | 299 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 931.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 258.00 | 102 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 581.00 | 2 315 581.00 | | 2 315 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 777.00 | 989 777.00 | | 989 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 359.00 | | | 173 359.00 |
UX Autres créances clients | 4 099 210.00 | | | 4 099 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 506.00 | 580 506.00 | | 580 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 774.00 | 667 482.00 | 1 062 792.00 | 1 809 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 159.00 | | | 657 159.00 |
VP Divers | 617 129.00 | | | 617 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900 991.00 | 2 900 991.00 | | 2 900 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 199.00 | | | 440 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 329 897.00 | 4 836 927.00 | 492 970.00 | 5 329 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 596 629.00 | 7 454 337.00 | 1 062 792.00 | 8 596 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |