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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 507.00 | 650 209.00 | 415 297.00 | 1 065 507.00 |
AH Fonds commercial | 395 850.00 | | 395 850.00 | 395 850.00 |
AN Terrains | 74 976.00 | 22 456.00 | 52 519.00 | 74 976.00 |
AP Constructions | 2 343 511.00 | 875 832.00 | 1 467 679.00 | 2 343 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099 773.00 | 1 614 648.00 | 1 485 124.00 | 3 099 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 373.00 | 515 777.00 | 326 596.00 | 842 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 814.00 | | 186 814.00 | 186 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 008 806.00 | 3 678 924.00 | 4 329 882.00 | 8 008 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 245 267.00 | | 7 245 267.00 | 7 245 267.00 |
BP En cours de production de services | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 742 998.00 | | 1 742 998.00 | 1 742 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 623 541.00 | 246 241.00 | 6 377 300.00 | 6 623 541.00 |
BZ Autres créances | 923 422.00 | | 923 422.00 | 923 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CF Disponibilités | 3 397 133.00 | | 3 397 133.00 | 3 397 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 797.00 | | 434 797.00 | 434 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 453 680.00 | 246 241.00 | 20 207 439.00 | 20 453 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 462 486.00 | 3 925 165.00 | 24 537 321.00 | 28 462 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 366 900.00 | | | 7 366 900.00 |
DH Report à nouveau | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565 735.00 | | | 3 565 735.00 |
DK Provisions réglementées | 288 806.00 | | | 288 806.00 |
DL TOTAL (I) | 12 880 736.00 | | | 12 880 736.00 |
DP Provisions pour risques | 601 121.00 | | | 601 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 121.00 | | | 601 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 364 558.00 | | | 2 364 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 276.00 | | | 3 258 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 502 142.00 | | | 4 502 142.00 |
EA Autres dettes | 929 400.00 | | | 929 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 055 462.00 | | | 11 055 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 537 321.00 | | | 24 537 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 478 835.00 | | | 9 478 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 083.00 | | | 149 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 386 393.00 | 2 462 960.00 | 56 849 353.00 | 54 386 393.00 |
FG Production vendue services | 6 168 574.00 | 1 351.00 | 6 169 925.00 | 6 168 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 554 968.00 | 2 464 311.00 | 63 019 279.00 | 60 554 968.00 |
FM Production stockée | | | -176 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 332 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 219 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 672 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 819 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 049 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 310 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 526.00 | |
GE Autres charges | | | 108 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 936 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 395 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 284 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362 570.00 | | | 362 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 152 118.00 | | | 152 118.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 399.00 | | | 88 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 826 261.00 | | | 826 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961 234.00 | | | 961 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 719.00 | | | 832 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 666.00 | | | 262 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165 745.00 | | | 1 165 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 511.00 | | | -204 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 727 105.00 | | | 727 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787 592.00 | | | 1 787 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 301 716.00 | | | 64 301 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 735 980.00 | | | 60 735 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 565 735.00 | | | 3 565 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 806 827.00 | | | 806 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 009 938.00 | | 1 288 241.00 | 8 009 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289 373.00 | 8 008 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 507.00 | 1 461 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 288 866.00 | 6 360 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 333 145.00 | | 128 719.00 | 1 333 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489 979.00 | | 1 159 522.00 | 6 489 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 814.00 | | | 186 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 043 797.00 | 743 541.00 | 108 414.00 | 3 043 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 278.00 | 164 438.00 | 507.00 | 486 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557 519.00 | 579 103.00 | 107 907.00 | 2 557 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 132 270.00 | 268 852.00 | 800 000.00 | 1 132 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 270.00 | 268 852.00 | 800 000.00 | 1 132 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 526.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 326.00 | 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 277.00 | 3 258 277.00 | | 3 258 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502 142.00 | 4 502 142.00 | | 4 502 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 400.00 | 929 400.00 | | 929 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 814.00 | | 186 814.00 | 186 814.00 |
UX Autres créances clients | 6 623 542.00 | 6 208 428.00 | 415 114.00 | 6 623 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 083.00 | 149 083.00 | | 149 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 476.00 | 638 848.00 | 1 576 628.00 | 2 215 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 423.00 | 923 423.00 | | 923 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 797.00 | 434 797.00 | | 434 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 168 576.00 | 7 566 648.00 | 601 928.00 | 8 168 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 055 463.00 | 9 478 835.00 | 1 576 628.00 | 11 055 463.00 |