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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831 649.00 | 442 305.00 | 389 343.00 | 831 649.00 |
AH Fonds commercial | 395 850.00 | | 395 850.00 | 395 850.00 |
AN Terrains | 74 976.00 | 28 461.00 | 46 514.00 | 74 976.00 |
AP Constructions | 2 925 952.00 | 1 083 216.00 | 1 842 736.00 | 2 925 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300 398.00 | 1 729 207.00 | 1 571 190.00 | 3 300 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 763.00 | 535 738.00 | 337 024.00 | 872 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 556 090.00 | | 1 556 090.00 | 1 556 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 064.00 | | 177 064.00 | 177 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 134 743.00 | 3 818 929.00 | 6 315 814.00 | 10 134 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 627 808.00 | | 8 627 808.00 | 8 627 808.00 |
BP En cours de production de services | 70 070.00 | | 70 070.00 | 70 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 601 569.00 | | 1 601 569.00 | 1 601 569.00 |
BT Marchandises | | 35 429.00 | -35 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 831 644.00 | 299 048.00 | 5 532 595.00 | 5 831 644.00 |
BZ Autres créances | 620 494.00 | | 620 494.00 | 620 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CF Disponibilités | 10 704 149.00 | | 10 704 149.00 | 10 704 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 241.00 | | 600 241.00 | 600 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 074 404.00 | 334 477.00 | 27 739 926.00 | 28 074 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 209 148.00 | 4 153 407.00 | 34 055 740.00 | 38 209 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 427 829.00 | | | 427 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 436 900.00 | | | 10 436 900.00 |
DH Report à nouveau | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 911 266.00 | | | 5 911 266.00 |
DK Provisions réglementées | 436 879.00 | | | 436 879.00 |
DL TOTAL (I) | 18 440 076.00 | | | 18 440 076.00 |
DP Provisions pour risques | 639 621.00 | | | 639 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 621.00 | | | 639 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 287 344.00 | | | 6 287 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 087.00 | | | 3 561 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 590 123.00 | | | 4 590 123.00 |
EA Autres dettes | 536 402.00 | | | 536 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 976 042.00 | | | 14 976 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 055 740.00 | | | 34 055 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 086 814.00 | | | 13 086 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 525 687.00 | 3 272 202.00 | 62 797 889.00 | 59 525 687.00 |
FG Production vendue services | 3 605 254.00 | 37 705.00 | 3 642 959.00 | 3 605 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 130 942.00 | 3 309 907.00 | 66 440 849.00 | 63 130 942.00 |
FM Production stockée | | | -139 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 722 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 823 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 382 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 613 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 589 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 426 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 299.00 | |
GE Autres charges | | | 96 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 225 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 497 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 427 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 972.00 | | | 299 972.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 118.00 | | | 53 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 857.00 | | | 83 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 624.00 | | | 166 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 920.00 | | | 185 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 607.00 | | | 230 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 982.00 | | | -63 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 988 057.00 | | | 988 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464 245.00 | | | 2 464 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 899 945.00 | | | 66 899 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 988 679.00 | | | 60 988 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 911 266.00 | | | 5 911 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 698 549.00 | | | 698 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 008 806.00 | | 2 888 706.00 | 8 008 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 750.00 | 177 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 769.00 | 10 134 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 376 844.00 | 1 227 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 175.00 | 8 730 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 357.00 | | 142 986.00 | 1 461 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 360 635.00 | | 2 734 720.00 | 6 360 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 814.00 | | 11 000.00 | 186 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678 924.00 | 864 587.00 | 724 581.00 | 3 678 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 209.00 | 168 940.00 | 376 844.00 | 650 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028 715.00 | 695 647.00 | 347 738.00 | 3 028 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 806.00 | 177 721.00 | 29 648.00 | 288 806.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 122.00 | 38 500.00 | | 601 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 928.00 | 216 221.00 | 29 648.00 | 889 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 087.00 | 3 561 087.00 | | 3 561 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 590 124.00 | 4 590 124.00 | | 4 590 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 487.00 | 537 487.00 | | 537 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 064.00 | | 177 064.00 | 177 064.00 |
UX Autres créances clients | 5 831 645.00 | 5 403 815.00 | 427 830.00 | 5 831 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 235 839.00 | 4 346 610.00 | 1 889 229.00 | 6 235 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 790 380.00 | | | 4 790 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 494.00 | 620 494.00 | | 620 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 241.00 | 600 241.00 | | 600 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 229 444.00 | 6 624 550.00 | 604 894.00 | 7 229 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 976 043.00 | 13 086 814.00 | 1 889 229.00 | 14 976 043.00 |