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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 366 343.00 | 22 309 258.00 | 1 057 085.00 | 23 366 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 893 982.00 | 300 000.00 | 8 593 982.00 | 8 893 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 710.00 | 26 692.00 | 42 018.00 | 68 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 119.00 | | 168 119.00 | 168 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 497 155.00 | 22 635 950.00 | 9 861 205.00 | 32 497 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760 727.00 | | 4 760 727.00 | 4 760 727.00 |
BZ Autres créances | 3 778 646.00 | | 3 778 646.00 | 3 778 646.00 |
CF Disponibilités | 86 253.00 | | 86 253.00 | 86 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 628 798.00 | | 8 628 798.00 | 8 628 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 125 953.00 | 22 635 950.00 | 18 490 003.00 | 41 125 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 283.00 | | | 196 283.00 |
DH Report à nouveau | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 934.00 | | | 2 128 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 568 160.00 | | | 568 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 734.00 | | | 3 180 734.00 |
DN Avances conditionnées | 226 600.00 | | | 226 600.00 |
DO TOTAL (II) | 226 600.00 | | | 226 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 562 888.00 | | | 12 562 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 368.00 | | | 195 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 588.00 | | | 719 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 124.00 | | | 1 246 124.00 |
EA Autres dettes | 208 701.00 | | | 208 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 082 669.00 | | | 15 082 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 490 003.00 | | | 18 490 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 082 669.00 | | | 15 082 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 589 206.00 | | 5 589 206.00 | 5 589 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 589 206.00 | | 5 589 206.00 | 5 589 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 945 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 678 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 218 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 793 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 893 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 712 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 386 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 506.00 | | | 212 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 076.00 | | | 227 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 888.00 | | | 194 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 353.00 | | | 251 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 700.00 | | | 152 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 941.00 | | | 598 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 865.00 | | | -371 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 828 348.00 | | | -2 828 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 451 785.00 | | | 20 451 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 322 851.00 | | | 18 322 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 934.00 | | | 2 128 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 368.00 | 195 368.00 | | 195 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 588.00 | 719 588.00 | | 719 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 701.00 | 208 701.00 | | 208 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 709 537.00 | 8 541 418.00 | 168 119.00 | 8 709 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 082 669.00 | 15 082 669.00 | | 15 082 669.00 |