| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 087 379.00 | 38 917 318.00 | 170 060.00 | 39 087 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 862 957.00 | | 4 862 957.00 | 4 862 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 610.00 | 20 297.00 | 3 312.00 | 23 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 006 387.00 | 38 937 616.00 | 5 068 771.00 | 44 006 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 461 309.00 | | 5 461 309.00 | 5 461 309.00 |
BZ Autres créances | 2 325 669.00 | | 2 325 669.00 | 2 325 669.00 |
CF Disponibilités | 191 282.00 | | 191 282.00 | 191 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 036 894.00 | | 8 036 894.00 | 8 036 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 043 282.00 | 38 937 616.00 | 13 105 665.00 | 52 043 282.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 282.00 | 196 282.00 | | 196 282.00 |
DH Report à nouveau | 760 981.00 | 928 215.00 | | 760 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 687.00 | -167 233.00 | | -490 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 112 599.00 | 1 016 183.00 | | 1 112 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 800.00 | 2 241 072.00 | | 1 846 800.00 |
DN Avances conditionnées | | 130 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800 185.00 | 5 191 202.00 | | 3 800 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 009.00 | 432 211.00 | | 705 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 604.00 | 855 184.00 | | 284 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 346.00 | 975 919.00 | | 982 346.00 |
EA Autres dettes | 2 342 685.00 | 2 365 979.00 | | 2 342 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 144 033.00 | 2 981 656.00 | | 3 144 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 258 864.00 | 12 802 153.00 | | 11 258 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 105 665.00 | 15 173 226.00 | | 13 105 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 482.00 | 22 450.00 | 454 933.00 | 432 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 482.00 | 22 450.00 | 454 933.00 | 432 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 411 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 245 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 111 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 813 956.00 | |
GE Autres charges | | | 656 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 626.00 | 35 309.00 | | 84 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 684.00 | | | 160 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 310.00 | 35 309.00 | | 245 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 410.00 | 14 979.00 | | 18 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 614.00 | 14 612.00 | | 57 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 684.00 | | | 160 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 709.00 | 29 592.00 | | 236 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 601.00 | 5 717.00 | | 8 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 555.00 | -681 071.00 | | -249 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 284.00 | 4 354 698.00 | | 5 371 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 972.00 | 4 521 932.00 | | 5 861 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 687.00 | -167 233.00 | | -490 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 543.00 | 10 122.00 | | 10 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 194 612.00 | 3 974 640.00 | 3 231 636.00 | 38 194 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 177 413.00 | 3 971 541.00 | 3 231 636.00 | 38 177 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 199.00 | 3 099.00 | | 17 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 009.00 | 705 009.00 | | 705 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 605.00 | 284 605.00 | | 284 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 347.00 | 982 347.00 | | 982 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342 685.00 | 2 342 685.00 | | 2 342 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 144 033.00 | 3 144 033.00 | | 3 144 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800 186.00 | 3 550 186.00 | | 3 800 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787 497.00 | 7 787 497.00 | | 7 787 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 797 438.00 | 7 787 497.00 | 9 941.00 | 7 797 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 258 865.00 | 11 008 865.00 | | 11 258 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |