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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 322 538.00 | 34 539 605.00 | 1 782 933.00 | 36 322 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 679 116.00 | | 3 679 116.00 | 3 679 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 710.00 | 40 188.00 | 28 521.00 | 68 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 085 506.00 | 34 579 794.00 | 5 505 712.00 | 40 085 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 941 193.00 | | 5 941 193.00 | 5 941 193.00 |
BZ Autres créances | 5 843 408.00 | | 5 843 408.00 | 5 843 408.00 |
CF Disponibilités | 288 702.00 | | 288 702.00 | 288 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 079 325.00 | | 12 079 325.00 | 12 079 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 164 832.00 | 34 579 794.00 | 17 585 037.00 | 52 164 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 875.00 | 4 500.00 | | 8 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 282.00 | 196 282.00 | | 196 282.00 |
DH Report à nouveau | 2 148 666.00 | 24 107.00 | | 2 148 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 886.00 | 2 128 934.00 | | 11 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 474 160.00 | 568 160.00 | | 474 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 620.00 | 3 180 734.00 | | 3 098 620.00 |
DN Avances conditionnées | 166 600.00 | 226 600.00 | | 166 600.00 |
DO TOTAL (II) | 166 600.00 | 226 600.00 | | 166 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 630 169.00 | 12 562 888.00 | | 9 630 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 853.00 | 195 368.00 | | 1 052 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 614.00 | 719 587.00 | | 758 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 270.00 | 1 246 123.00 | | 1 502 270.00 |
EA Autres dettes | 1 225 907.00 | 208 700.00 | | 1 225 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 319 817.00 | 15 082 668.00 | | 14 319 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 585 037.00 | 18 490 003.00 | | 17 585 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 523 426.00 | 377 046.00 | 9 900 473.00 | 9 523 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 523 426.00 | 377 046.00 | 9 900 473.00 | 9 523 426.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 530 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 395 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 134 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 683 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 548 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 844 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 899.00 | 14 570.00 | | 12 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 083.00 | 212 506.00 | | 730 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 982.00 | 227 076.00 | | 742 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 376.00 | 194 888.00 | | 56 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 397.00 | 251 352.00 | | 34 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 750.00 | 152 700.00 | | 630 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 524.00 | 598 940.00 | | 721 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 458.00 | -371 864.00 | | 21 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 835 370.00 | -2 828 348.00 | | -1 835 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 885 753.00 | 20 451 785.00 | | 20 885 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 873 866.00 | 18 322 851.00 | | 20 873 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 886.00 | 2 128 934.00 | | 11 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052 853.00 | 1 052 853.00 | | 1 052 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 615.00 | 758 615.00 | | 758 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225 907.00 | 1 225 907.00 | | 1 225 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 630 170.00 | 9 630 170.00 | | 9 630 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502 272.00 | 1 502 272.00 | | 1 502 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 805 764.00 | 11 790 623.00 | 15 141.00 | 11 805 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 319 818.00 | 14 319 818.00 | | 14 319 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |