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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 796 265.00 | 37 497 110.00 | 1 299 154.00 | 38 796 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160 750.00 | | 1 160 750.00 | 1 160 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 738.00 | 21 847.00 | 3 891.00 | 25 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 020 395.00 | 37 518 957.00 | 2 501 437.00 | 40 020 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641 802.00 | | 3 641 802.00 | 3 641 802.00 |
BZ Autres créances | 1 217 567.00 | | 1 217 567.00 | 1 217 567.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 516.00 | | 4 864 516.00 | 4 864 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 884 911.00 | 37 518 957.00 | 7 365 954.00 | 44 884 911.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 282.00 | 196 282.00 | | 196 282.00 |
DH Report à nouveau | 2 160 552.00 | 2 148 668.00 | | 2 160 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 232 337.00 | 11 886.00 | | -1 232 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 449 504.00 | 474 160.00 | | 449 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 627.00 | 3 098 620.00 | | 1 841 627.00 |
DN Avances conditionnées | | 166 600.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 166 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 605.00 | 9 630 170.00 | | 912 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 903.00 | 1 052 853.00 | | 95 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 649.00 | 758 614.00 | | 555 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 858.00 | 1 502 271.00 | | 967 858.00 |
EA Autres dettes | 2 507 172.00 | 1 225 907.00 | | 2 507 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 138.00 | 150 000.00 | | 485 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 327.00 | 14 319 817.00 | | 5 524 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 954.00 | 17 585 037.00 | | 7 365 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 927.00 | 75 255.00 | 2 385 183.00 | 2 309 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 927.00 | 75 255.00 | 2 385 183.00 | 2 309 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 003 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 307 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 293 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 203.00 | 12 899.00 | | 53 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 700.00 | 730 083.00 | | 368 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 903.00 | 742 982.00 | | 421 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 460.00 | 56 376.00 | | 46 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 549.00 | 34 397.00 | | 236 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 630 750.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 010.00 | 721 524.00 | | 383 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 893.00 | 21 458.00 | | 38 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 133.00 | -1 835 370.00 | | -22 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 837.00 | 20 885 753.00 | | 3 931 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 174.00 | 20 873 866.00 | | 5 164 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 232 337.00 | 11 886.00 | | -1 232 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 903.00 | 95 903.00 | | 95 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 649.00 | 555 649.00 | | 555 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507 173.00 | 2 507 173.00 | | 2 507 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 139.00 | 485 139.00 | | 485 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 605.00 | 912 605.00 | | 912 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967 858.00 | 967 858.00 | | 967 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 879 658.00 | 4 864 517.00 | 15 141.00 | 4 879 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 327.00 | 5 524 327.00 | | 5 524 327.00 |