| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 926 695.00 | 38 177 412.00 | 749 282.00 | 38 926 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 805 820.00 | | 3 805 820.00 | 3 805 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 610.00 | 17 198.00 | 6 411.00 | 23 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 788 567.00 | 38 194 611.00 | 4 593 955.00 | 42 788 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 199 944.00 | | 6 199 944.00 | 6 199 944.00 |
BZ Autres créances | 4 318 471.00 | | 4 318 471.00 | 4 318 471.00 |
CF Disponibilités | 60 854.00 | | 60 854.00 | 60 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 579 270.00 | | 10 579 270.00 | 10 579 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 367 837.00 | 38 194 611.00 | 15 173 226.00 | 53 367 837.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 750.00 | 88 750.00 | | 88 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 282.00 | 196 282.00 | | 196 282.00 |
DH Report à nouveau | 928 215.00 | 2 160 552.00 | | 928 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 233.00 | -1 232 337.00 | | -167 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 016 183.00 | 449 504.00 | | 1 016 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 072.00 | 1 841 627.00 | | 2 241 072.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 191 202.00 | 912 605.00 | | 5 191 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 211.00 | 95 903.00 | | 432 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 184.00 | 555 649.00 | | 855 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 919.00 | 967 858.00 | | 975 919.00 |
EA Autres dettes | 2 365 979.00 | 2 507 172.00 | | 2 365 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 981 656.00 | 485 138.00 | | 2 981 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 802 153.00 | 5 524 327.00 | | 12 802 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 173 226.00 | 7 365 954.00 | | 15 173 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 609.00 | 19 037.00 | 622 647.00 | 603 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 609.00 | 19 037.00 | 622 647.00 | 603 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 374 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 859 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -854 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 309.00 | 53 203.00 | | 35 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 368 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 309.00 | 421 903.00 | | 35 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 979.00 | 46 460.00 | | 14 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 612.00 | 236 549.00 | | 14 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 592.00 | 383 010.00 | | 29 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 717.00 | 38 893.00 | | 5 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -681 071.00 | -22 133.00 | | -681 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 698.00 | 3 931 837.00 | | 4 354 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 932.00 | 5 164 174.00 | | 4 521 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 233.00 | -1 232 337.00 | | -167 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 122.00 | 10 600.00 | | 10 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 020 395.00 | | 3 622 538.00 | 40 020 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 076.00 | 32 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 366.00 | 42 788 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 733 412.00 | 42 732 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 878.00 | 23 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 957 015.00 | | 3 508 913.00 | 39 957 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 739.00 | | 4 749.00 | 25 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 641.00 | | 108 876.00 | 37 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 518 958.00 | 982 532.00 | 306 878.00 | 37 518 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 497 110.00 | 980 303.00 | 300 000.00 | 37 497 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 848.00 | 2 229.00 | 6 878.00 | 21 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 211.00 | 432 211.00 | | 432 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 184.00 | 855 184.00 | | 855 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 919.00 | 975 919.00 | | 975 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365 979.00 | 2 365 979.00 | | 2 365 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 981 657.00 | 2 981 657.00 | | 2 981 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 191 203.00 | 5 191 203.00 | | 5 191 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518 415.00 | 10 518 415.00 | | 10 518 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 528 356.00 | 10 518 415.00 | 9 941.00 | 10 528 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 802 154.00 | 12 802 154.00 | | 12 802 154.00 |