| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 103.00 | 16 166.00 | 1 937.00 | 18 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 235.00 | 16 166.00 | 8 069.00 | 24 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
BZ Autres créances | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CF Disponibilités | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 821.00 | | 107 821.00 | 107 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 056.00 | 16 166.00 | 115 890.00 | 132 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DG Autres réserves | 81 078.00 | 80 171.00 | | 81 078.00 |
DH Report à nouveau | -31 315.00 | -31 315.00 | | -31 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 035.00 | 906.00 | | 14 035.00 |
DL TOTAL (I) | 77 660.00 | 63 625.00 | | 77 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695.00 | 4 704.00 | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 3 169.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 634.00 | 24 372.00 | | 30 634.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 230.00 | 35 109.00 | | 38 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 890.00 | 98 734.00 | | 115 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 230.00 | 35 109.00 | | 38 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 393.00 | | 145 393.00 | 145 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 393.00 | | 145 393.00 | 145 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 2 181.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 2 181.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -1 621.00 | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 418.00 | -2 009.00 | | -2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 403.00 | 122 977.00 | | 145 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 368.00 | 122 071.00 | | 131 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 035.00 | 906.00 | | 14 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 24 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 18 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 052.00 | 3 659.00 | 1 544.00 | 14 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 052.00 | 3 659.00 | 1 544.00 | 14 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VW T.V.A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 230.00 | 38 230.00 | | 38 230.00 |