| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 235.00 | 18 103.00 | 6 132.00 | 24 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
BZ Autres créances | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CF Disponibilités | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 774.00 | | 131 774.00 | 131 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 009.00 | 18 103.00 | 137 906.00 | 156 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DG Autres réserves | 86 558.00 | 81 078.00 | | 86 558.00 |
DH Report à nouveau | | -17 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 986.00 | 22 760.00 | | 4 986.00 |
DL TOTAL (I) | 105 406.00 | 100 420.00 | | 105 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 4 708.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | 4 974.00 | | 5 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 826.00 | 23 340.00 | | 21 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 500.00 | 33 023.00 | | 32 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 906.00 | 133 443.00 | | 137 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 500.00 | 33 023.00 | | 32 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 397.00 | | 146 397.00 | 146 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 397.00 | | 146 397.00 | 146 397.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | 450.00 | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | 450.00 | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 626.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 626.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | -176.00 | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -245.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 795.00 | 164 308.00 | | 147 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 809.00 | 141 547.00 | | 142 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 986.00 | 22 760.00 | | 4 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
VW T.V.A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |