| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 235.00 | 18 103.00 | 6 132.00 | 24 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 304.00 | | 59 304.00 | 59 304.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CF Disponibilités | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 311.00 | | 127 311.00 | 127 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 546.00 | 18 103.00 | 133 443.00 | 151 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DG Autres réserves | 81 078.00 | 81 078.00 | | 81 078.00 |
DH Report à nouveau | -17 280.00 | -31 315.00 | | -17 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 760.00 | 14 035.00 | | 22 760.00 |
DL TOTAL (I) | 100 420.00 | 77 660.00 | | 100 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 708.00 | 4 695.00 | | 4 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 2 870.00 | | 4 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 340.00 | 30 634.00 | | 23 340.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 023.00 | 38 230.00 | | 33 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 443.00 | 115 890.00 | | 133 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 023.00 | 38 230.00 | | 33 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 850.00 | | 163 850.00 | 163 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 850.00 | | 163 850.00 | 163 850.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 336.00 | | 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 336.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -336.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245.00 | -2 418.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 308.00 | 145 403.00 | | 164 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 547.00 | 131 368.00 | | 141 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 760.00 | 14 035.00 | | 22 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 166.00 | 1 937.00 | | 16 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 166.00 | 1 937.00 | | 16 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
VW T.V.A. | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |