| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 703.00 | 19 573.00 | 3 131.00 | 22 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 835.00 | 19 573.00 | 9 263.00 | 28 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 392.00 | | 147 392.00 | 147 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 227.00 | 19 573.00 | 156 655.00 | 176 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DG Autres réserves | 106 309.00 | 100 582.00 | | 106 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 782.00 | 5 727.00 | | -4 782.00 |
DL TOTAL (I) | 115 390.00 | 120 172.00 | | 115 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 88.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819.00 | 4 719.00 | | 4 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 764.00 | 2 645.00 | | 6 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 588.00 | 28 194.00 | | 29 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 265.00 | 35 645.00 | | 41 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 655.00 | 155 817.00 | | 156 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 265.00 | 35 645.00 | | 41 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 649.00 | | 173 649.00 | 173 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 649.00 | | 173 649.00 | 173 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 402.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 402.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 542.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 542.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | -140.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254.00 | 254.00 | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 733.00 | 151 548.00 | | 173 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 515.00 | 145 821.00 | | 178 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 782.00 | 5 727.00 | | -4 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 035.00 | | 1 800.00 | 27 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 903.00 | | 1 800.00 | 20 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 357.00 | 1 216.00 | | 18 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 357.00 | 1 216.00 | | 18 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
VW T.V.A. | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |