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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 903.00 | 18 357.00 | 2 547.00 | 20 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 035.00 | 18 357.00 | 8 679.00 | 27 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
BZ Autres créances | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CF Disponibilités | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 138.00 | | 147 138.00 | 147 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 174.00 | 18 357.00 | 155 817.00 | 174 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DG Autres réserves | 100 582.00 | 91 543.00 | | 100 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 727.00 | 9 039.00 | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 120 172.00 | 114 445.00 | | 120 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 89.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 3 106.00 | | 2 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 194.00 | 29 997.00 | | 28 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 645.00 | 37 912.00 | | 35 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 817.00 | 152 357.00 | | 155 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 645.00 | 37 912.00 | | 35 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 010.00 | | 145 010.00 | 145 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 010.00 | | 145 010.00 | 145 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 510.00 | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 510.00 | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 649.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 649.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -139.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 1 700.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 548.00 | 169 493.00 | | 151 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 821.00 | 160 454.00 | | 145 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 727.00 | 9 039.00 | | 5 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 235.00 | | 2 800.00 | 24 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 103.00 | | 2 800.00 | 18 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 103.00 | 253.00 | | 18 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 103.00 | 253.00 | | 18 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UX Autres créances clients | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
VW T.V.A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |