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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 686 248.00 | 1 521 493.00 | 164 755.00 | 1 686 248.00 |
040 Immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 695 726.00 | 1 528 493.00 | 167 233.00 | 1 695 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
072 Créances – Autres | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
084 Disponibilités | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
110 Total général Actif | 1 744 110.00 | 1 528 493.00 | 215 617.00 | 1 744 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -183 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 175.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -209 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 267 401.00 | 1 389 386.00 | | 1 267 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 317.00 | 3 665.00 | | 4 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 274.00 | 3 077.00 | | 14 274.00 |
230 Autres produits | 242.00 | 86.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 286 234.00 | 1 396 213.00 | | 1 286 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 314.00 | 1 095.00 | | 1 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24 511.00 | -31 019.00 | | 24 511.00 |
242 Autres charges externes. | 479 953.00 | 532 976.00 | | 479 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 61 662.00 | 70 658.00 | | 61 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 590 861.00 | 600 493.00 | | 590 861.00 |
252 Charges sociales | 114 106.00 | 95 133.00 | | 114 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 544.00 | 119 162.00 | | 54 544.00 |
262 Autres charges | 1 152.00 | 377.00 | | 1 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 328 102.00 | 1 388 874.00 | | 1 328 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 868.00 | 7 340.00 | | -41 868.00 |
280 Produits financiers | 704.00 | 902.00 | | 704.00 |
290 Produits exceptionnels | | 59 481.00 | | |
294 Charges financières | 2 808.00 | 8 698.00 | | 2 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 203.00 | 1 196.00 | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 175.00 | 57 829.00 | | -45 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 683 807.00 | | | 1 683 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |