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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 825.00 | 1 597 059.00 | 149 766.00 | 1 746 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 960.00 | 179 121.00 | 1 839.00 | 180 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 262.00 | 1 783 181.00 | 154 082.00 | 1 937 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BZ Autres créances | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
CF Disponibilités | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 996.00 | | 136 996.00 | 136 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 259.00 | 1 783 181.00 | 291 078.00 | 2 074 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -237 168.00 | -265 830.00 | | -237 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 592.00 | 28 662.00 | | 6 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 776.00 | 11 547.00 | | 8 776.00 |
DL TOTAL (I) | -214 301.00 | -218 121.00 | | -214 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 325.00 | 446 629.00 | | 234 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 076.00 | 176 213.00 | | 167 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 467.00 | 45 627.00 | | 51 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 640.00 | 92 058.00 | | 48 640.00 |
EA Autres dettes | 3 871.00 | 5 761.00 | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 379.00 | 766 287.00 | | 505 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 078.00 | 548 166.00 | | 291 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 076.00 | | | 167 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 999.00 | | 10 263.00 | 1 926 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 522.00 | | 10 263.00 | 1 917 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 817.00 | 59 363.00 | | 1 723 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 817.00 | 59 363.00 | | 1 716 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 260.00 | 62 899.00 | 171 361.00 | 234 260.00 |
VI Groupe et associés | 167 076.00 | 167 076.00 | | 167 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 697.00 | 78 697.00 | | 78 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 379.00 | 334 018.00 | 171 361.00 | 505 379.00 |