| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 912.00 | 1 511 265.00 | 58 647.00 | 1 569 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 753.00 | 161 686.00 | 23 066.00 | 184 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 143.00 | 1 679 952.00 | 84 191.00 | 1 764 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CF Disponibilités | 67 994.00 | | 67 994.00 | 67 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 075.00 | | 115 075.00 | 115 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 219.00 | 1 679 952.00 | 199 267.00 | 1 879 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -275 506.00 | -232 894.00 | | -275 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 676.00 | -42 611.00 | | 9 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | -258 330.00 | -264 706.00 | | -258 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 512.00 | 168 017.00 | | 107 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 861.00 | 202 675.00 | | 192 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 502.00 | 57 790.00 | | 77 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 425.00 | 78 573.00 | | 74 425.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | 7 936.00 | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 597.00 | 514 994.00 | | 457 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 267.00 | 250 287.00 | | 199 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 861.00 | | | 192 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 185.00 | | 31 959.00 | 1 732 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 754 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 707.00 | | 31 959.00 | 1 722 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 709.00 | 42 243.00 | | 1 637 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 709.00 | 42 243.00 | | 1 630 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 361.00 | 41 121.00 | 66 240.00 | 107 361.00 |
VI Groupe et associés | 192 862.00 | 192 862.00 | | 192 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 597.00 | 391 357.00 | 66 240.00 | 457 597.00 |