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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736 561.00 | 1 546 810.00 | 189 751.00 | 1 736 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 959.00 | 170 006.00 | 10 952.00 | 180 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 999.00 | 1 723 817.00 | 203 181.00 | 1 926 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CF Disponibilités | 296 506.00 | | 296 506.00 | 296 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 983.00 | | 344 983.00 | 344 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 983.00 | 1 723 817.00 | 548 165.00 | 2 271 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -265 830.00 | -275 506.00 | | -265 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 661.00 | 9 676.00 | | 28 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
DL TOTAL (I) | -218 120.00 | -258 330.00 | | -218 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 629.00 | 107 512.00 | | 446 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 212.00 | 192 861.00 | | 176 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 626.00 | 77 502.00 | | 45 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 057.00 | 74 425.00 | | 92 057.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | 5 295.00 | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 286.00 | 457 597.00 | | 766 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 165.00 | 199 267.00 | | 548 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 212.00 | | | 176 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 144.00 | | 187 959.00 | 1 764 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 104.00 | 1 926 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 104.00 | 1 917 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 666.00 | | 187 959.00 | 1 754 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 952.00 | 68 747.00 | 24 882.00 | 1 679 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 952.00 | 68 747.00 | 24 882.00 | 1 672 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 556.00 | 212 296.00 | 218 507.00 | 446 556.00 |
VI Groupe et associés | 176 213.00 | 176 213.00 | | 176 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 287.00 | 532 027.00 | 218 507.00 | 766 287.00 |