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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 472.00 | 1 484 516.00 | 53 956.00 | 1 538 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 234.00 | 146 192.00 | 38 041.00 | 184 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 184.00 | 1 637 709.00 | 94 475.00 | 1 732 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 904.00 | | 39 904.00 | 39 904.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CF Disponibilités | 67 289.00 | | 67 289.00 | 67 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 812.00 | | 155 812.00 | 155 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 997.00 | 1 637 709.00 | 250 287.00 | 1 887 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -232 894.00 | -228 446.00 | | -232 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 611.00 | -4 448.00 | | -42 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 300.00 | 6 600.00 | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | -264 706.00 | -218 794.00 | | -264 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 017.00 | 178 172.00 | | 168 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 675.00 | 209 307.00 | | 202 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 790.00 | 120 806.00 | | 57 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 573.00 | 78 357.00 | | 78 573.00 |
EA Autres dettes | 7 936.00 | 1 476.00 | | 7 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 994.00 | 588 119.00 | | 514 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 287.00 | 369 325.00 | | 250 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 675.00 | | | 202 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 185.00 | | 25 000.00 | 1 707 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 722 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 707.00 | | 25 000.00 | 1 697 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 056.00 | 57 653.00 | | 1 580 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 056.00 | 57 653.00 | | 1 573 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 791.00 | 57 791.00 | | 57 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 829.00 | 60 469.00 | 107 360.00 | 167 829.00 |
VI Groupe et associés | 202 676.00 | 202 676.00 | | 202 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 121.00 | | | 60 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 347.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 251.00 | 67 251.00 | | 67 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 806.00 | 407 446.00 | 107 360.00 | 514 806.00 |