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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 151.00 | 9 485.00 | 5 666.00 | 15 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 310.00 | | 238 310.00 | 238 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 419.00 | 116 657.00 | 104 761.00 | 221 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 955.00 | 126 142.00 | 385 813.00 | 511 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 357.00 | 3 228.00 | 326 129.00 | 329 357.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CF Disponibilités | 133 387.00 | | 133 387.00 | 133 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 969.00 | 3 228.00 | 483 741.00 | 486 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 924.00 | 129 370.00 | 869 554.00 | 998 924.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 103 730.00 | 93 488.00 | | 103 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 409.00 | 10 242.00 | | 90 409.00 |
DL TOTAL (I) | 326 139.00 | 235 730.00 | | 326 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 040.00 | 255 578.00 | | 242 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 346.00 | 24 346.00 | | 19 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 182.00 | 184 779.00 | | 36 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 119.00 | 145 336.00 | | 135 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | 2 017.00 | | 7 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 894.00 | 88 045.00 | | 87 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 414.00 | 700 100.00 | | 543 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 554.00 | 935 831.00 | | 869 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 221.00 | 487 642.00 | | 346 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | 1 229.00 | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 130.00 | | | 461 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 466.00 | | | 222 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 214.00 | | | 202 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 211.00 | 30 931.00 | | 95 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | 3 767.00 | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 493.00 | 27 164.00 | | 89 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
UX Autres créances clients | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 104.00 | 43 910.00 | 159 239.00 | 241 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 758.00 | 353 582.00 | 32 176.00 | 385 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 414.00 | 346 221.00 | 159 239.00 | 543 414.00 |