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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 310.00 | 1 364.00 | 221 946.00 | 223 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 384.00 | 156 040.00 | 89 343.00 | 245 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 847.00 | 161 780.00 | 360 067.00 | 521 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 405.00 | 14 630.00 | 266 775.00 | 281 405.00 |
BZ Autres créances | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CF Disponibilités | 138 442.00 | | 138 442.00 | 138 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 754.00 | 14 630.00 | 438 124.00 | 452 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 601.00 | 176 410.00 | 798 191.00 | 974 601.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 134 750.00 | 128 826.00 | | 134 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 459.00 | 95 923.00 | | 68 459.00 |
DL TOTAL (I) | 335 209.00 | 356 750.00 | | 335 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 820.00 | 179 852.00 | | 134 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 720.00 | 104 683.00 | | 52 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 091.00 | 39 967.00 | | 49 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 489.00 | 140 780.00 | | 139 489.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | 2 881.00 | | 4 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 462.00 | 83 134.00 | | 82 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 982.00 | 551 296.00 | | 462 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 191.00 | 908 045.00 | | 798 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 439.00 | 133 673.00 | | 89 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147.00 | 1 005.00 | | 1 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 406.00 | | 48 706.00 | 505 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 265.00 | 521 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 265.00 | 245 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 686.00 | | | 227 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 470.00 | | 48 179.00 | 229 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 251.00 | | 527.00 | 48 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 490.00 | 19 002.00 | 2 082.00 | 143 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 114.00 | 19 002.00 | 2 082.00 | 139 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 471.00 | 139 471.00 | | 139 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
UX Autres créances clients | 281 405.00 | 281 405.00 | | 281 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 673.00 | 44 234.00 | 89 439.00 | 133 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 689.00 | 308 811.00 | 43 878.00 | 352 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 982.00 | 373 543.00 | 89 439.00 | 462 982.00 |