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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 510.00 | 1 364.00 | 223 146.00 | 224 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 892.00 | 174 623.00 | 115 269.00 | 289 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 555.00 | 180 362.00 | 387 193.00 | 567 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 447.00 | 21 927.00 | 274 520.00 | 296 447.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CF Disponibilités | 227 826.00 | | 227 826.00 | 227 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 079.00 | 21 927.00 | 539 152.00 | 561 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 634.00 | 202 289.00 | 926 345.00 | 1 128 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 203 209.00 | 134 750.00 | | 203 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 101.00 | 68 459.00 | | 102 101.00 |
DL TOTAL (I) | 437 310.00 | 335 209.00 | | 437 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 139.00 | 134 820.00 | | 138 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 52 720.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 643.00 | 49 091.00 | | 72 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 871.00 | 139 489.00 | | 161 871.00 |
EA Autres dettes | 5 392.00 | 4 401.00 | | 5 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 989.00 | 82 462.00 | | 95 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 035.00 | 462 982.00 | | 489 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 345.00 | 798 191.00 | | 926 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 592.00 | 373 543.00 | | 396 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 847.00 | | 45 708.00 | 521 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 686.00 | | 1 200.00 | 227 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 384.00 | | 44 508.00 | 245 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 416.00 | 19 095.00 | 513.00 | 160 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 040.00 | 19 095.00 | 513.00 | 156 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 853.00 | 161 853.00 | | 161 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 989.00 | 95 989.00 | | 95 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
UX Autres créances clients | 296 447.00 | 296 447.00 | | 296 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 139.00 | 45 696.00 | 88 745.00 | 138 139.00 |
VI Groupe et associés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 329.00 | 317 451.00 | 43 878.00 | 361 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 035.00 | 396 592.00 | 88 745.00 | 489 035.00 |