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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 919.00 | 6 973.00 | 11 946.00 | 18 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 310.00 | 1 364.00 | 221 946.00 | 223 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 363.00 | 205 460.00 | 129 903.00 | 335 363.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 031.00 | 213 797.00 | 415 234.00 | 629 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 236.00 | 13 939.00 | 244 296.00 | 258 236.00 |
BZ Autres créances | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
CF Disponibilités | 200 252.00 | | 200 252.00 | 200 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 834.00 | 13 939.00 | 515 895.00 | 529 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 865.00 | 227 737.00 | 931 129.00 | 1 158 865.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 205 309.00 | 203 209.00 | | 205 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 086.00 | 102 100.00 | | 61 086.00 |
DL TOTAL (I) | 398 395.00 | 437 309.00 | | 398 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 729.00 | 138 139.00 | | 124 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 15 000.00 | | 1 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 994.00 | 72 644.00 | | 72 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 912.00 | 161 871.00 | | 240 912.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 5 392.00 | | 1 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 611.00 | 95 989.00 | | 87 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 733.00 | 489 036.00 | | 532 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 129.00 | 926 345.00 | | 931 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 999.00 | 396 592.00 | | 463 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 555.00 | | 65 852.00 | 567 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 51 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 377.00 | 629 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 242 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 077.00 | 335 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 886.00 | | 14 543.00 | 228 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 892.00 | | 47 548.00 | 289 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 778.00 | | 3 761.00 | 48 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 998.00 | 35 512.00 | 2 077.00 | 178 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 2 597.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 623.00 | 32 914.00 | 2 077.00 | 174 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 994.00 | 72 994.00 | | 72 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 685.00 | 194 685.00 | | 194 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 611.00 | 87 611.00 | | 87 611.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
UX Autres créances clients | 258 236.00 | 258 236.00 | | 258 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 729.00 | 60 274.00 | 64 455.00 | 124 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 662.00 | 315 623.00 | 47 039.00 | 362 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 454.00 | 463 999.00 | 64 455.00 | 528 454.00 |