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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 310.00 | 1 364.00 | 221 946.00 | 223 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 470.00 | 139 114.00 | 90 356.00 | 229 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 406.00 | 144 854.00 | 360 552.00 | 505 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 099.00 | 18 044.00 | 328 056.00 | 346 099.00 |
BZ Autres créances | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CF Disponibilités | 197 018.00 | | 197 018.00 | 197 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 537.00 | 18 044.00 | 547 493.00 | 565 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 943.00 | 162 898.00 | 908 045.00 | 1 070 943.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 128 826.00 | 194 139.00 | | 128 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 923.00 | 34 687.00 | | 95 923.00 |
DL TOTAL (I) | 356 750.00 | 360 826.00 | | 356 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 852.00 | 224 075.00 | | 179 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 683.00 | 16 746.00 | | 104 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 967.00 | 29 215.00 | | 39 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 780.00 | 122 203.00 | | 140 780.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 2 227.00 | | 2 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 134.00 | 82 326.00 | | 83 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 296.00 | 483 269.00 | | 551 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 045.00 | 844 096.00 | | 908 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 673.00 | 178 846.00 | | 133 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | 902.00 | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 616.00 | | 20 031.00 | 501 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 241.00 | 505 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 241.00 | 229 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 686.00 | | | 227 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 409.00 | | 19 302.00 | 226 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 521.00 | | 729.00 | 47 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 128.00 | 22 949.00 | 2 587.00 | 123 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | 847.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 599.00 | 22 102.00 | 2 587.00 | 119 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 434.00 | 106 434.00 | | 106 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 134.00 | 83 134.00 | | 83 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
UX Autres créances clients | 346 099.00 | 346 099.00 | | 346 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 846.00 | 45 174.00 | 132 537.00 | 178 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
VP Divers | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 769.00 | 140 769.00 | | 140 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 869.00 | 368 519.00 | 43 351.00 | 411 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 296.00 | 417 623.00 | 132 537.00 | 551 296.00 |