| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
AN Terrains | 3 856.00 | 1 649.00 | 2 206.00 | 3 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 926.00 | 55 202.00 | 11 724.00 | 66 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 366.00 | 75 059.00 | 43 307.00 | 118 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 175.00 | 135 193.00 | 64 982.00 | 200 175.00 |
BT Marchandises | 167 725.00 | 10 750.00 | 156 975.00 | 167 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 582.00 | 5 234.00 | 70 347.00 | 75 582.00 |
BZ Autres créances | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CF Disponibilités | 194 825.00 | | 194 825.00 | 194 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 081.00 | 15 984.00 | 461 097.00 | 477 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 256.00 | 151 177.00 | 526 079.00 | 677 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 750.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 273 656.00 | 227 138.00 | | 273 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 982.00 | 50 968.00 | | 49 982.00 |
DL TOTAL (I) | 352 238.00 | 304 856.00 | | 352 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 123.00 | 33 840.00 | | 37 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415.00 | 500.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 498.00 | 50 269.00 | | 76 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 209.00 | 45 977.00 | | 44 209.00 |
EA Autres dettes | 6 562.00 | 4 392.00 | | 6 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 841.00 | 134 979.00 | | 173 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 079.00 | 439 835.00 | | 526 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 119.00 | | 38 892.00 | 176 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 837.00 | 200 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 837.00 | 189 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 187.00 | | 38 797.00 | 165 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 95.00 | 7 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 881.00 | 21 149.00 | 14 837.00 | 128 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 163.00 | 120.00 | | 3 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 718.00 | 21 029.00 | 14 837.00 | 125 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 350.00 | 2 400.00 | | 8 350.00 |
6T Sur comptes clients | 4 386.00 | 1 398.00 | 550.00 | 4 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 736.00 | 3 798.00 | 550.00 | 12 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 736.00 | 3 798.00 | 550.00 | 12 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 498.00 | 76 498.00 | | 76 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
UX Autres créances clients | 69 244.00 | | | 69 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 033.00 | 1 955.00 | 7 078.00 | 9 033.00 |
VI Groupe et associés | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967.00 | | | 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VP Divers | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 662.00 | | | 25 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 531.00 | 108 193.00 | 6 338.00 | 114 531.00 |
VW T.V.A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 426.00 | 166 348.00 | 7 078.00 | 173 426.00 |