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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 398.00 | 3 283.00 | 196 115.00 | 199 398.00 |
AN Terrains | 3 856.00 | 2 420.00 | 1 435.00 | 3 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 579.00 | 55 409.00 | 16 170.00 | 71 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 393.00 | 89 015.00 | 36 377.00 | 125 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 075.00 | 150 128.00 | 250 947.00 | 401 075.00 |
BT Marchandises | 78 592.00 | | 78 592.00 | 78 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 084.00 | 4 398.00 | 73 686.00 | 78 084.00 |
BZ Autres créances | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CF Disponibilités | 117 002.00 | | 117 002.00 | 117 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 073.00 | 4 398.00 | 300 675.00 | 305 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 149.00 | 154 526.00 | 551 622.00 | 706 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 327 399.00 | 317 638.00 | | 327 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 212.00 | 19 521.00 | | 46 212.00 |
DL TOTAL (I) | 402 211.00 | 365 759.00 | | 402 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 240.00 | 7 078.00 | | 6 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 746.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 972.00 | 104 883.00 | | 54 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 917.00 | 36 991.00 | | 24 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 18 283.00 | 6 559.00 | | 18 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 411.00 | 176 372.00 | | 149 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 622.00 | 542 131.00 | | 551 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 479.00 | 171 279.00 | | 145 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
6T Sur comptes clients | 4 717.00 | | 318.00 | 4 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 117.00 | | 3 718.00 | 8 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 117.00 | | 3 718.00 | 8 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
UX Autres créances clients | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VC Groupe et associés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 240.00 | 2 307.00 | 3 933.00 | 6 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 411.00 | 145 479.00 | 3 933.00 | 149 411.00 |