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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 196 115.00 | | 196 115.00 | 196 115.00 |
AN Terrains | 3 855.00 | 3 577.00 | 278.00 | 3 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 725.00 | 70 230.00 | 7 495.00 | 77 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 464.00 | 121 478.00 | 2 986.00 | 124 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 294.00 | 198 569.00 | 207 724.00 | 406 294.00 |
BT Marchandises | 116 489.00 | | 116 489.00 | 116 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 789.00 | 4 438.00 | 56 350.00 | 60 789.00 |
BZ Autres créances | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 78 544.00 | | 78 544.00 | 78 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 632.00 | 4 438.00 | 264 193.00 | 268 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 926.00 | 203 008.00 | 471 917.00 | 674 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 178 251.00 | 224 113.00 | | 178 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 432.00 | 9 138.00 | | 63 432.00 |
DL TOTAL (I) | 270 283.00 | 261 851.00 | | 270 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 052.00 | 51 892.00 | | 50 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 282.00 | 18 080.00 | | 20 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 106.00 | 59 272.00 | | 68 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 405.00 | 34 057.00 | | 40 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 7 787.00 | 18 107.00 | | 7 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 634.00 | 206 411.00 | | 201 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 917.00 | 468 262.00 | | 471 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 804.00 | 156 411.00 | | 161 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 526.00 | | 2 768.00 | 403 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 397.00 | | | 199 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 278.00 | | 2 768.00 | 203 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 825.00 | 10 743.00 | | 187 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 542.00 | 10 743.00 | | 184 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 077.00 | 2 361.00 | | 2 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077.00 | 2 361.00 | | 2 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 077.00 | 2 361.00 | | 2 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
UX Autres créances clients | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 052.00 | 10 223.00 | 39 829.00 | 50 052.00 |
VI Groupe et associés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |
VW T.V.A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 634.00 | 161 804.00 | 39 829.00 | 201 634.00 |