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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AN Terrains | 3 855.00 | 2 034.00 | 1 820.00 | 3 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 621.00 | 50 379.00 | 18 242.00 | 68 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 400.00 | 76 999.00 | 32 400.00 | 109 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 001.00 | 132 696.00 | 60 304.00 | 193 001.00 |
BT Marchandises | 119 548.00 | 3 400.00 | 116 148.00 | 119 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 790.00 | 4 716.00 | 63 073.00 | 67 790.00 |
BZ Autres créances | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
CF Disponibilités | 266 713.00 | | 266 713.00 | 266 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 943.00 | 8 116.00 | 481 826.00 | 489 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 944.00 | 140 813.00 | 542 131.00 | 682 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 317 637.00 | 273 655.00 | | 317 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 520.00 | 49 982.00 | | 19 520.00 |
DL TOTAL (I) | 365 758.00 | 352 237.00 | | 365 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 077.00 | 9 033.00 | | 7 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 745.00 | 37 123.00 | | 20 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | 415.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 883.00 | 76 497.00 | | 104 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 990.00 | 44 209.00 | | 36 990.00 |
EA Autres dettes | 6 559.00 | 6 562.00 | | 6 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 372.00 | 173 841.00 | | 176 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 131.00 | 526 079.00 | | 542 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 279.00 | 166 763.00 | | 171 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 175.00 | | 14 566.00 | 200 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 739.00 | 193 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 739.00 | 181 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 147.00 | | 14 470.00 | 189 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | 96.00 | 7 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 193.00 | 17 856.00 | 20 352.00 | 135 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 910.00 | 17 856.00 | 20 352.00 | 131 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 750.00 | | 7 350.00 | 10 750.00 |
6T Sur comptes clients | 5 234.00 | 53.00 | 570.00 | 5 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 984.00 | 53.00 | 7 920.00 | 15 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 984.00 | 53.00 | 7 920.00 | 15 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | 7 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 883.00 | 104 883.00 | | 104 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UX Autres créances clients | 62 137.00 | | | 62 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VB T. V. A. | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 078.00 | 1 985.00 | 5 093.00 | 7 078.00 |
VI Groupe et associés | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VP Divers | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 681.00 | 98 027.00 | 5 654.00 | 103 681.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 257.00 | 171 164.00 | 5 093.00 | 176 257.00 |