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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 196 115.00 | | 196 115.00 | 196 115.00 |
AN Terrains | 3 855.00 | 2 806.00 | 1 049.00 | 3 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 957.00 | 61 387.00 | 13 570.00 | 74 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 464.00 | 101 582.00 | 22 882.00 | 124 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 526.00 | 169 059.00 | 234 466.00 | 403 526.00 |
BT Marchandises | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 369.00 | 1 110.00 | 40 258.00 | 41 369.00 |
BZ Autres créances | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
CF Disponibilités | 63 813.00 | | 63 813.00 | 63 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 278.00 | 1 110.00 | 202 168.00 | 203 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 804.00 | 170 169.00 | 436 635.00 | 606 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 318 611.00 | 327 398.00 | | 318 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 498.00 | 46 212.00 | | -9 498.00 |
DL TOTAL (I) | 337 713.00 | 402 211.00 | | 337 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 938.00 | 6 239.00 | | 3 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 749.00 | 54 971.00 | | 37 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 483.00 | 24 917.00 | | 16 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 5 751.00 | 17 646.00 | | 5 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 922.00 | 149 411.00 | | 98 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 635.00 | 551 622.00 | | 436 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 335.00 | | | 97 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 075.00 | | 3 379.00 | 401 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928.00 | 403 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | 203 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 397.00 | | | 199 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 827.00 | | 3 379.00 | 200 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 126.00 | 19 859.00 | 928.00 | 150 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 844.00 | 19 859.00 | 928.00 | 146 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 398.00 | 1 110.00 | 4 398.00 | 4 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 398.00 | 1 110.00 | 4 398.00 | 4 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 398.00 | 1 110.00 | 4 398.00 | 4 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | 4 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
UX Autres créances clients | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 938.00 | 2 351.00 | 1 586.00 | 3 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VP Divers | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 764.00 | 77 764.00 | | 77 764.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 922.00 | 97 335.00 | 1 586.00 | 98 922.00 |