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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 887.00 | 11 684.00 | 3 204.00 | 14 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 371.00 | 35 998.00 | 17 372.00 | 53 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 535.00 | | 99 535.00 | 99 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 385.00 | 47 682.00 | 653 703.00 | 701 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 790.00 | | 89 790.00 | 89 790.00 |
BZ Autres créances | 195 749.00 | | 195 749.00 | 195 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 100 958.00 | | 100 958.00 | 100 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 511.00 | | 386 511.00 | 386 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 897.00 | 47 682.00 | 1 040 215.00 | 1 087 897.00 |
CU Autres participations | 533 352.00 | | 533 352.00 | 533 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 541 305.00 | 529 483.00 | | 541 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 044.00 | 11 823.00 | | 28 044.00 |
DL TOTAL (I) | 574 860.00 | 546 816.00 | | 574 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 183.00 | 400 405.00 | | 391 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 79.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 7 247.00 | | 3 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 948.00 | 56 703.00 | | 69 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 354.00 | 464 434.00 | | 465 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 215.00 | 1 011 250.00 | | 1 040 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 354.00 | 159 434.00 | | 85 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 20 405.00 | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 544 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | 1 558.00 | | 12 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 807.00 | 559 606.00 | | 544 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 763.00 | 547 783.00 | | 518 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 044.00 | 11 823.00 | | 28 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 385.00 | | | 651 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 127.00 | | | 583 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 103.00 | 11 579.00 | | 36 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 3 333.00 | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 753.00 | 8 246.00 | | 27 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 479.00 | 10 479.00 | 380 000.00 | 390 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 779.00 | 285 539.00 | 240.00 | 285 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 354.00 | 85 354.00 | 380 000.00 | 465 354.00 |