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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 276.00 | 9 425.00 | 39 851.00 | 49 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 559.00 | | 74 559.00 | 74 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 282.00 | 9 425.00 | 666 858.00 | 676 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 559.00 | | 422 559.00 | 422 559.00 |
BZ Autres créances | 346 027.00 | | 346 027.00 | 346 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
CF Disponibilités | 190 189.00 | | 190 189.00 | 190 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 566.00 | | 1 259 566.00 | 1 259 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 848.00 | 9 425.00 | 1 926 423.00 | 1 935 848.00 |
CU Autres participations | 552 207.00 | | 552 207.00 | 552 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 964 683.00 | 569 349.00 | | 964 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 167.00 | 395 334.00 | | 648 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 361.00 | 970 194.00 | | 1 618 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 965.00 | 205 284.00 | | 188 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 40.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 3 491.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 925.00 | 78 975.00 | | 115 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 062.00 | 287 790.00 | | 308 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 423.00 | 1 257 984.00 | | 1 926 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 231.00 | 92 790.00 | | 108 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 734.00 | 1 305.00 | | 5 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 280.00 | | 1 275 280.00 | 1 275 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 280.00 | | 1 275 280.00 | 1 275 280.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 934.00 | 74 970.00 | | 77 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 934.00 | 74 970.00 | | 77 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 170.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 579.00 | 24 976.00 | | 65 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 262.00 | 25 146.00 | | 66 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 672.00 | 49 824.00 | | 11 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 161.00 | 1 038.00 | | 43 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 397.00 | 921 043.00 | | 1 923 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 231.00 | 525 710.00 | | 1 275 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 167.00 | 395 334.00 | | 648 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 410.00 | | 116 539.00 | 676 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 079.00 | 627 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 666.00 | 676 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 887.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 700.00 | 49 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 371.00 | | 38 605.00 | 53 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 151.00 | | 77 934.00 | 608 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 758.00 | 2 754.00 | 51 087.00 | 57 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 871.00 | 2 754.00 | 36 200.00 | 42 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 422 559.00 | 422 559.00 | | 422 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 231.00 | 75 000.00 | 108 231.00 | 183 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
VP Divers | 346 027.00 | 346 027.00 | | 346 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 925.00 | 115 925.00 | | 115 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 826.00 | 768 586.00 | 240.00 | 768 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 062.00 | 199 831.00 | 108 231.00 | 308 062.00 |