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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 484.00 | 34 966.00 | 18 518.00 | 53 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676 582.00 | 2 479.00 | 674 103.00 | 676 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 513.00 | 37 445.00 | 1 245 068.00 | 1 282 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 234.00 | | 648 234.00 | 648 234.00 |
BZ Autres créances | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 753 184.00 | | 1 753 184.00 | 1 753 184.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 038.00 | | 2 447 038.00 | 2 447 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 552.00 | 37 445.00 | 3 692 107.00 | 3 729 552.00 |
CU Autres participations | 552 207.00 | | 552 207.00 | 552 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 979.00 | | | 995 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 275.00 | | | 1 075 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 631.00 | | | 259 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 686.00 | | | 1 689 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 602.00 | | | 648 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 831.00 | | | 2 616 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 107.00 | | | 3 692 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534 798.00 | | | 2 534 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 598.00 | | | 177 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 564.00 | | 865 564.00 | 865 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 564.00 | | 865 564.00 | 865 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 062 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 480 844.00 | | | 480 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 390.00 | | | 96 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 769.00 | | | 97 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 443.00 | | | -46 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 520.00 | | | 1 984 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 540.00 | | | 988 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 979.00 | | | 995 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 812.00 | | 533 398.00 | 1 083 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 696.00 | 1 229 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 696.00 | 1 282 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 119.00 | | 1 365.00 | 52 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 693.00 | | 532 033.00 | 1 031 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 946.00 | 9 020.00 | 34 966.00 | 25 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 946.00 | 9 020.00 | 34 966.00 | 25 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 603.00 | 648 603.00 | | 648 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 686.00 | 1 689 686.00 | | 1 689 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 033.00 | | | 82 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 234.00 | 648 234.00 | | 648 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 523.00 | 675 283.00 | 240.00 | 675 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 832.00 | 2 534 798.00 | | 2 616 832.00 |