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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 119.00 | 25 946.00 | 26 173.00 | 52 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432 855.00 | 52 478.00 | 380 376.00 | 432 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 812.00 | 78 425.00 | 1 005 387.00 | 1 083 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
BZ Autres créances | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 975.00 | | 900 975.00 | 900 975.00 |
CF Disponibilités | 902 544.00 | | 902 544.00 | 902 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 182.00 | | 1 881 182.00 | 1 881 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 994.00 | 78 425.00 | 2 886 569.00 | 2 964 994.00 |
CU Autres participations | 598 597.00 | | 598 597.00 | 598 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 583 628.00 | | | 583 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 156.00 | | | 1 490 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 295.00 | | | 2 079 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 005.00 | | | 519 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 276.00 | | | 193 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 273.00 | | | 807 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 569.00 | | | 2 886 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 012.00 | | | 789 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 165.00 | | 600 165.00 | 600 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 165.00 | | 600 165.00 | 600 165.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 792 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 232 703.00 | | | 232 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 826.00 | | | 302 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 146.00 | | | 303 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 499.00 | | | 296 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 457.00 | | | 297 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 008.00 | | | 2 696 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 852.00 | | | 1 205 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 156.00 | | | 1 490 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 602.00 | | 239 784.00 | 915 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 574.00 | 1 031 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 574.00 | 1 083 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 641.00 | | 1 478.00 | 50 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 960.00 | | 238 306.00 | 864 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 509.00 | 8 437.00 | | 17 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 509.00 | 8 437.00 | | 17 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 277.00 | 193 277.00 | | 193 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 551.00 | 8 694.00 | 6 857.00 | 15 551.00 |
VI Groupe et associés | 519 006.00 | 519 006.00 | | 519 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 625.00 | 77 385.00 | 240.00 | 77 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 870.00 | 789 013.00 | 6 857.00 | 795 870.00 |