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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 371.00 | 42 871.00 | 10 500.00 | 53 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 559.00 | | 74 559.00 | 74 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 410.00 | 57 758.00 | 618 651.00 | 676 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
BZ Autres créances | 256 471.00 | | 256 471.00 | 256 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 308 546.00 | | 308 546.00 | 308 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 333.00 | | 639 333.00 | 639 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 742.00 | 57 758.00 | 1 257 984.00 | 1 315 742.00 |
CU Autres participations | 533 352.00 | | 533 352.00 | 533 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 569 349.00 | 541 305.00 | | 569 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 334.00 | 28 044.00 | | 395 334.00 |
DL TOTAL (I) | 970 194.00 | 574 860.00 | | 970 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 284.00 | 391 183.00 | | 205 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 583.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 641.00 | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 975.00 | 69 948.00 | | 78 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 790.00 | 465 354.00 | | 287 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 984.00 | 1 040 215.00 | | 1 257 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | 703.00 | | 1 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 057.00 | | 426 057.00 | 426 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 057.00 | | 426 057.00 | 426 057.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 45.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 146.00 | 45.00 | | 25 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 824.00 | -45.00 | | 49 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 12 525.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 043.00 | 544 807.00 | | 921 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 710.00 | 516 763.00 | | 525 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 334.00 | 28 044.00 | | 395 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 385.00 | | | 701 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 127.00 | | | 633 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 682.00 | 10 076.00 | | 47 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 684.00 | 3 204.00 | | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 998.00 | 6 872.00 | | 35 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 74 301.00 | | | 74 301.00 |
VP Divers | 256 471.00 | | | 256 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 012.00 | 330 772.00 | 240.00 | 331 012.00 |