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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 529.00 | 62 425.00 | 12 103.00 | 74 529.00 |
040 Immobilisations financières | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 845.00 | 63 490.00 | 89 355.00 | 152 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 712.00 | | 97 712.00 | 97 712.00 |
072 Créances – Autres | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 252.00 | | 106 252.00 | 106 252.00 |
084 Disponibilités | 94 680.00 | | 94 680.00 | 94 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 389.00 | | 324 389.00 | 324 389.00 |
110 Total général Actif | 477 234.00 | 63 490.00 | 413 744.00 | 477 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 707 743.00 | 701 343.00 | | 707 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 458.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 797.00 | 6 665.00 | | 2 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 540.00 | 709 466.00 | | 712 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 227.00 | 242 228.00 | | 235 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -785.00 | 1 711.00 | | -785.00 |
242 Autres charges externes. | 84 973.00 | 88 116.00 | | 84 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 351.00 | 10 298.00 | | 13 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 052.00 | 208 094.00 | | 214 052.00 |
252 Charges sociales | 108 690.00 | 98 125.00 | | 108 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 122.00 | 12 270.00 | | 11 122.00 |
262 Autres charges | 436.00 | 1 347.00 | | 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 066.00 | 662 189.00 | | 667 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 474.00 | 47 277.00 | | 45 474.00 |
280 Produits financiers | 3 216.00 | 1 335.00 | | 3 216.00 |
294 Charges financières | 1 890.00 | 2 767.00 | | 1 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 310.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 5 871.00 | | 5 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 510.00 | 39 664.00 | | 41 510.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 227.00 | | | 59 227.00 |