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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 502.00 | 788.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 255.00 | 11 755.00 | 7 501.00 | 19 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 812.00 | 163 428.00 | 27 384.00 | 190 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 078.00 | 175 684.00 | 133 394.00 | 309 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 342.00 | 872.00 | 298 470.00 | 299 342.00 |
BZ Autres créances | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CF Disponibilités | 402 358.00 | | 402 358.00 | 402 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 023.00 | 872.00 | 773 151.00 | 774 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 101.00 | 176 556.00 | 906 545.00 | 1 083 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 869.00 | | | 443 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
DL TOTAL (I) | 540 677.00 | | | 540 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 576.00 | | | 190 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
EA Autres dettes | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 868.00 | | | 365 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 545.00 | | | 906 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 644.00 | | | 354 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 022.00 | 26 370.00 | 5 712.00 | 155 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | 502.00 | 1 065.00 | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 957.00 | 25 869.00 | 4 647.00 | 153 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 548.00 | 332 548.00 | | 332 548.00 |
UX Autres créances clients | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 251.00 | 5 498.00 | 9 753.00 | 15 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 901.00 | 310 901.00 | | 310 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 543.00 | 314 770.00 | 14 773.00 | 329 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 397.00 | 354 644.00 | 9 753.00 | 364 397.00 |