| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 502.00 | 13 915.00 | 3 587.00 | 17 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 578.00 | 118 044.00 | 66 534.00 | 184 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 773.00 | 133 024.00 | 166 748.00 | 299 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 901.00 | | 46 901.00 | 46 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 060.00 | | 145 060.00 | 145 060.00 |
BZ Autres créances | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CF Disponibilités | 324 891.00 | | 324 891.00 | 324 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 585.00 | | 538 585.00 | 538 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 358.00 | 133 024.00 | 705 334.00 | 838 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 243.00 | 247 286.00 | | 345 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 673.00 | 97 957.00 | | -13 673.00 |
DL TOTAL (I) | 340 370.00 | 354 043.00 | | 340 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 319.00 | 52 943.00 | | 52 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 440.00 | 259 556.00 | | 189 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 905.00 | 46 814.00 | | 18 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 868.00 | 96 842.00 | | 103 868.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 963.00 | 456 157.00 | | 364 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 334.00 | 810 201.00 | | 705 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 947.00 | 429 970.00 | | 336 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 527.00 | | 35 438.00 | 278 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 192.00 | 299 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 192.00 | 202 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 265.00 | | | 79 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 192.00 | | 35 081.00 | 181 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 070.00 | | 357.00 | 18 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 896.00 | 27 321.00 | 14 192.00 | 119 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 831.00 | 27 321.00 | 14 192.00 | 118 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 145 061.00 | 145 061.00 | | 145 061.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 286.00 | 24 270.00 | 28 016.00 | 52 286.00 |
VI Groupe et associés | 189 441.00 | 189 441.00 | | 189 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 219.00 | 160 539.00 | 13 680.00 | 174 219.00 |
VW T.V.A. | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 963.00 | 336 947.00 | 28 016.00 | 364 963.00 |