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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 547.00 | 10 110.00 | 3 437.00 | 13 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 149.00 | 80 270.00 | 66 880.00 | 147 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 181.00 | 91 445.00 | 165 736.00 | 257 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 355.00 | | 169 355.00 | 169 355.00 |
BZ Autres créances | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CF Disponibilités | 306 350.00 | | 306 350.00 | 306 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 095.00 | | 537 095.00 | 537 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 276.00 | 91 445.00 | 702 831.00 | 794 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 386.00 | 202 790.00 | | 220 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 831.00 | 17 596.00 | | 54 831.00 |
DL TOTAL (I) | 284 017.00 | 229 186.00 | | 284 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 123.00 | 49 731.00 | | 70 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 584.00 | 209 281.00 | | 210 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 961.00 | 26 922.00 | | 25 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 146.00 | 94 692.00 | | 112 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 814.00 | 380 627.00 | | 418 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 831.00 | 609 812.00 | | 702 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 089.00 | 343 424.00 | | 382 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 849.00 | | 42 383.00 | 221 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 052.00 | 257 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 052.00 | 160 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 265.00 | | | 79 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 663.00 | | 42 086.00 | 125 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 922.00 | | 298.00 | 16 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 635.00 | 19 981.00 | 6 171.00 | 77 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 570.00 | 19 981.00 | 6 171.00 | 76 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
UX Autres créances clients | 169 355.00 | 169 355.00 | | 169 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 075.00 | 33 350.00 | 36 725.00 | 70 075.00 |
VI Groupe et associés | 210 584.00 | 210 584.00 | | 210 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VP Divers | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 392.00 | 185 920.00 | 12 472.00 | 198 392.00 |
VW T.V.A. | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 814.00 | 382 089.00 | 36 725.00 | 418 814.00 |