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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 119.00 | 10 881.00 | 7 238.00 | 18 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 965.00 | 143 079.00 | 49 885.00 | 192 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 776.00 | 155 025.00 | 153 751.00 | 308 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 514.00 | 1 401.00 | 215 113.00 | 216 514.00 |
BZ Autres créances | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
CF Disponibilités | 542 606.00 | | 542 606.00 | 542 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 309.00 | 1 401.00 | 820 908.00 | 822 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 085.00 | 156 426.00 | 974 659.00 | 1 131 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 571.00 | | | 331 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 298.00 | | | 112 298.00 |
DL TOTAL (I) | 452 669.00 | | | 452 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 514.00 | | | 189 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 764.00 | | | 147 764.00 |
EA Autres dettes | 83 047.00 | | | 83 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 990.00 | | | 521 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 659.00 | | | 974 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 737.00 | | | 506 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 774.00 | | 17 168.00 | 299 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 165.00 | 308 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 165.00 | 211 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 265.00 | | | 79 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 082.00 | | 17 168.00 | 202 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 022.00 | 30 166.00 | 8 165.00 | 133 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 957.00 | 30 166.00 | 8 165.00 | 131 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 326.00 | 420 326.00 | | 420 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 014.00 | 12 761.00 | 15 253.00 | 28 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 565.00 | 240 565.00 | | 240 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 381.00 | 243 701.00 | 13 680.00 | 257 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 990.00 | 506 737.00 | 15 253.00 | 521 990.00 |