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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 958 298.00 | | 958 298.00 | 958 298.00 |
AP Constructions | 14 758 978.00 | 4 519 628.00 | 10 239 350.00 | 14 758 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 361.00 | 186.00 | 7 175.00 | 7 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BF Prêts | 258 324.00 | | 258 324.00 | 258 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 019 500.00 | 4 549 814.00 | 11 469 686.00 | 16 019 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 419.00 | | 1 092 419.00 | 1 092 419.00 |
BZ Autres créances | 244 908.00 | | 244 908.00 | 244 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 244 919.00 | | 244 919.00 | 244 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 817.00 | | 2 586 817.00 | 2 586 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 606 317.00 | 4 549 814.00 | 14 056 503.00 | 18 606 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 324.00 | | | 258 324.00 |
CU Autres participations | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 982 025.00 | 2 368 521.00 | | 2 982 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 238.00 | 613 504.00 | | 853 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 463.00 | 2 984 225.00 | | 3 837 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 431 580.00 | 10 654 881.00 | | 9 431 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 270.00 | 76 350.00 | | 76 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 255.00 | 87 381.00 | | 83 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 565.00 | 319 393.00 | | 472 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 218.00 | 2 940.00 | | 3 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 151.00 | 160 765.00 | | 152 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 219 040.00 | 11 302 674.00 | | 10 219 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 056 503.00 | 14 286 899.00 | | 14 056 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 760.00 | 1 921 647.00 | | 2 066 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 090 720.00 | | 44 780.00 | 17 090 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116 000.00 | 16 019 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116 000.00 | 15 754 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 833 929.00 | | 36 707.00 | 16 833 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 791.00 | | 8 073.00 | 256 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 277 377.00 | 614 826.00 | 342 389.00 | 4 277 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277 377.00 | 614 826.00 | 342 389.00 | 4 277 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 471.00 | 210 471.00 | | 210 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 151.00 | 152 151.00 | | 152 151.00 |
UP Prêts | 258 324.00 | 258 324.00 | | 258 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 419.00 | | | 1 092 419.00 |
VB T. V. A. | 140 868.00 | | | 140 868.00 |
VC Groupe et associés | 104 040.00 | | | 104 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 431 545.00 | 1 279 266.00 | 5 026 870.00 | 9 431 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229 158.00 | | | 1 229 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 222.00 | 1 600 222.00 | | 1 600 222.00 |
VW T.V.A. | 200 167.00 | 200 167.00 | | 200 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 219 040.00 | 2 066 760.00 | 5 026 870.00 | 10 219 040.00 |